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易方达新兴成长混合(000404)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 易方达新兴成长混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.218  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2013-11-28  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 81742.0296  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周6.021.773.02
最近一月9.86-3.43-1.82
最近三月14.86-2.030.67
最近六月29.565.2711.51
最近一年12.705.808.42
年初至今44.0313.2325.15
成立至今121.8027.256.00
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘武先生:硕士研究生。2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月12日起任职)、易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日起任职)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计160,582.30100.000
股票132,709.7682.643
货币资金11,190.286.969
其他投资10,767.156.705
债券5,915.113.684
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    卫宁健康14,673.701,034.829.25% 
    顺络电子12,715.23723.288.01% 
    圣邦股份11,427.69112.297.2% 
    中科创达11,068.79380.636.98% 
    隆基股份10,460.52452.646.59% 
    光环新网8,895.04530.415.61% 
    福斯特7,805.37212.514.92% 
    新大陆7,381.27437.024.65% 
    创业慧康5,191.97347.293.27% 
    科达利4,739.86239.752.99% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发022,994.901.89%
    17国开052,017.601.27%
    隆基转债902.610.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债5,012.503.16%
    可转换债券902.610.57%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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