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南方新优享灵活配置混合A(000527)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方新优享灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.874  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.27%  
  最新评级   
  成立日期 2014-02-26  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 86263.9242  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.381.393.09
最近一月-0.69-1.76-0.17
最近三月2.31-2.920.56
最近六月25.392.9815.07
最近一年33.8611.7527.73
年初至今37.3816.7736.45
成立至今187.4042.6834.97
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    章晖先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年2月至2015年5月,任南方新优享基金经理助理;2015年5月至今,任南方新优享基金经理;2015年6月至今,任南方创新经济基金经理;2018年4月至今,任南方成安优选混合基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计243,455.69100.000
股票214,348.8588.044
债券13,159.375.405
货币资金7,011.582.880
其他投资3,935.891.617
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台18,660.4816.237.88% 
    五粮液14,003.49107.895.91% 
    宁波银行10,547.86418.404.45% 
    生益科技10,214.68409.574.31% 
    泸州老窖9,484.07111.294% 
    深南电路8,929.6359.143.77% 
    健帆生物8,493.95111.913.59% 
    药明康德8,349.9396.313.52% 
    格力电器7,715.45134.653.26% 
    兆易创新6,987.3550.172.95% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13国开305,051.002.13%
    19国开064,998.502.11%
    19国债052,944.071.24%
    利尔转债165.750.07%
    精测转债0.050%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,049.504.24%
    国债2,944.071.24%
    可转换债券165.800.07%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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