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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 233,913.08 | 100.000 | | 股票 | 201,613.06 | 86.191 | | 债券 | 8,128.10 | 3.475 | | 货币资金 | 7,599.25 | 3.249 | | 其他投资 | 2,072.67 | 0.886 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 13,771.05 | 360.88 | 5.98% | | 贵州茅台 | 11,898.25 | 10.71 | 5.17% | | 东方雨虹 | 10,332.63 | 303.63 | 4.49% | | 长春高新 | 9,906.36 | 18.08 | 4.3% | | 牧原股份 | 9,620.54 | 78.72 | 4.18% | | 五粮液 | 8,074.51 | 70.09 | 3.51% | | 宁波银行 | 7,490.22 | 324.81 | 3.25% | | 健帆生物 | 7,322.61 | 77.35 | 3.18% | | 金山办公 | 6,918.01 | 30.82 | 3% | | 恒瑞医药 | 6,167.44 | 67.02 | 2.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 5,024.50 | 2.18% | | 进出1911 | 1,647.56 | 0.72% | | 国开1801 | 1,456.04 | 0.63% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,128.10 | 3.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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