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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 424,112.09 | 100.000 | | 股票 | 297,144.65 | 70.063 | | 货币资金 | 44,451.72 | 10.481 | | 债券 | 20,668.81 | 4.873 | | 其他投资 | 16,846.91 | 3.972 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 14,693.57 | 592.48 | 3.95% | | 贵州茅台 | 13,003.11 | 15.23 | 3.5% | | 五粮液 | 11,992.33 | 126.24 | 3.23% | | 新城控股 | 11,466.56 | 253.97 | 3.08% | | 阳光城 | 10,794.82 | 1,292.79 | 2.9% | | 洲明科技 | 8,583.07 | 601.06 | 2.31% | | 南极电商 | 8,234.55 | 719.18 | 2.21% | | 中国国旅 | 7,865.39 | 112.23 | 2.12% | | 潍柴动力 | 7,622.16 | 643.22 | 2.05% | | 古井贡酒 | 7,453.60 | 69.34 | 2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出12 | 20,056.00 | 5.39% | | 光大转债 | 229.74 | 0.06% | | 利尔转债 | 178.55 | 0.05% | | 伟明转债 | 61.92 | 0.02% | | 国君转债 | 53.64 | 0.01% | | 17桐昆EB | 31.40 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 20,056.00 | 5.39% | | 可转换债券 | 612.81 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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