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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 243,455.69 | 100.000 | | 股票 | 214,348.85 | 88.044 | | 债券 | 13,159.37 | 5.405 | | 货币资金 | 7,011.58 | 2.880 | | 其他投资 | 3,935.89 | 1.617 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 18,660.48 | 16.23 | 7.88% | | 五粮液 | 14,003.49 | 107.89 | 5.91% | | 宁波银行 | 10,547.86 | 418.40 | 4.45% | | 生益科技 | 10,214.68 | 409.57 | 4.31% | | 泸州老窖 | 9,484.07 | 111.29 | 4% | | 深南电路 | 8,929.63 | 59.14 | 3.77% | | 健帆生物 | 8,493.95 | 111.91 | 3.59% | | 药明康德 | 8,349.93 | 96.31 | 3.52% | | 格力电器 | 7,715.45 | 134.65 | 3.26% | | 兆易创新 | 6,987.35 | 50.17 | 2.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13国开30 | 5,051.00 | 2.13% | | 19国开06 | 4,998.50 | 2.11% | | 19国债05 | 2,944.07 | 1.24% | | 利尔转债 | 165.75 | 0.07% | | 精测转债 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,049.50 | 4.24% | | 国债 | 2,944.07 | 1.24% | | 可转换债券 | 165.80 | 0.07% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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