|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 306,323.75 | 100.000 | | 股票 | 233,225.79 | 76.137 | | 债券 | 20,597.87 | 6.724 | | 货币资金 | 7,576.45 | 2.473 | | 其他投资 | 1,923.64 | 0.628 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 22,123.30 | 187.57 | 7.3% | | 美的集团 | 20,738.51 | 399.89 | 6.84% | | 贵州茅台 | 19,804.28 | 20.13 | 6.54% | | 宁波银行 | 12,908.68 | 532.54 | 4.26% | | 长春高新 | 10,832.90 | 32.05 | 3.58% | | 中国国旅 | 9,949.58 | 112.23 | 3.28% | | 新希望 | 9,064.85 | 521.87 | 2.99% | | 健帆生物 | 8,098.40 | 129.89 | 2.67% | | 隆基股份 | 8,077.43 | 349.52 | 2.67% | | 中国平安 | 7,959.75 | 89.83 | 2.63% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出12 | 20,032.00 | 6.61% | | 光大转债 | 216.80 | 0.07% | | 利尔转债 | 164.28 | 0.05% | | 伟明转债 | 68.90 | 0.02% | | 精测转债 | 59.22 | 0.02% | | 国君转债 | 51.30 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 20,032.00 | 6.61% | | 可转换债券 | 565.87 | 0.19% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
