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诺安优势行业混合A(000538)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 诺安优势行业混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.313  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2014-03-13  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 11831.4286  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.15-0.82-0.39
最近一月1.163.765.54
最近三月1.860.157.24
最近六月1.23-3.150.02
最近一年3.717.4717.51
年初至今5.8920.5536.49
成立至今31.3048.9235.01
投资目标
    本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究,发掘优势行业,精选行业个股,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
    吴博俊先生:中国国籍,硕士学位,具有多年证券从业经验。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年6月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,320.85100.000
债券9,895.4264.588
股票1,782.5811.635
货币资金1,423.359.290
其他投资219.511.433
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    建设银行148.8620.010.98% 
    亚世光电110.583.550.72% 
    山东黄金82.752.010.54% 
    招商银行76.312.120.5% 
    伊利股份72.502.170.47% 
    白云山69.241.690.45% 
    金地集团65.855.520.43% 
    中国平安56.480.640.37% 
    中国国旅54.080.610.35% 
    中国联通50.948.270.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18辽成大CP0011,009.606.61%
    18鲁西化工CP0011,009.006.61%
    19华晨SCP0011,005.506.59%
    18昆山高新SCP0011,005.406.59%
    18武汉地产SCP0071,005.406.59%
    18昆山创业SCP0021,005.206.58%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债849.325.56%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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