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广发聚祥灵活混合(000567)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 广发聚祥灵活混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.764  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2014-03-21  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 14729.2270  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3000.90%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.401.911.28
最近一月1.912.643.70
最近三月1.79-2.100.86
最近六月14.692.9713.56
最近一年21.0714.4231.13
年初至今23.6219.0038.19
成立至今76.4041.4934.19
投资目标
    通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理,谋求基金资产的稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    毛深静女士:硕士研究生,曾任上海申银万国证券研究所首席分析师,北京鸿道投资有限责任公司投资经理,民生证券股份有限公司研究总监,广发基金管理有限公司资产配置部副总经理。现任广发基金管理有限公司宏观策略部副总经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,715.07100.000
股票16,175.6260.549
货币资金5,458.0120.430
债券3,985.2014.917
其他投资1,096.234.103
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    建设银行1,192.21170.564.75% 
    招商银行1,171.4233.714.67% 
    卫宁健康1,132.8871.344.52% 
    恒瑞医药1,069.0113.254.26% 
    新华保险1,063.9321.864.24% 
    中国平安1,045.3512.014.17% 
    欣旺达758.8650.093.03% 
    保利地产684.5447.872.73% 
    金地集团677.9958.702.7% 
    宁德时代628.498.792.51% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开033,985.2015.89%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,985.2015.89%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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