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长城久鑫灵活配置混合(000649)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 长城久鑫灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.205  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.51%  
  最新评级   
  成立日期 2014-07-30  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 6982.7956  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.771.911.28
最近一月0.642.643.70
最近三月11.12-2.100.86
最近六月20.312.9713.56
最近一年17.5814.4231.13
年初至今19.4619.0038.19
成立至今47.5236.0727.40
投资目标
    本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资理念
    本基金坚持价值投资理念,结合投资时钟理论,通过深入的调查研究,寻找具有行业优势及核心竞争力的公司,把握行业的轮动机会,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中等风险、中等收益的基金产品。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    赵波先生:中国国籍,硕士研究生。伦敦大学皇家霍洛威学院学士、伦敦城市大学卡斯商学院硕士。具有多年证券从业经历。曾就职于中银国际证券有限责任公司。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2014年4月至今任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年1月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。2017年4月起任长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,718.92100.000
股票7,250.3793.930
货币资金460.545.966
其他投资8.010.104
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海天味业582.525.307.61% 
    贵州茅台494.500.436.46% 
    恒瑞医药419.545.205.48% 
    中国国旅418.774.505.47% 
    通策医疗410.004.005.36% 
    山西汾酒332.434.304.34% 
    中国平安330.753.804.32% 
    爱尔眼科283.768.003.71% 
    桃李面包243.005.003.17% 
    五粮液233.641.803.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18民生银行CD5881,984.8017.27%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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