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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,718.92 | 100.000 | | 股票 | 7,250.37 | 93.930 | | 货币资金 | 460.54 | 5.966 | | 其他投资 | 8.01 | 0.104 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海天味业 | 582.52 | 5.30 | 7.61% | | 贵州茅台 | 494.50 | 0.43 | 6.46% | | 恒瑞医药 | 419.54 | 5.20 | 5.48% | | 中国国旅 | 418.77 | 4.50 | 5.47% | | 通策医疗 | 410.00 | 4.00 | 5.36% | | 山西汾酒 | 332.43 | 4.30 | 4.34% | | 中国平安 | 330.75 | 3.80 | 4.32% | | 爱尔眼科 | 283.76 | 8.00 | 3.71% | | 桃李面包 | 243.00 | 5.00 | 3.17% | | 五粮液 | 233.64 | 1.80 | 3.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD588 | 1,984.80 | 17.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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