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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,200.03 | 100.000 | | 股票 | 5,790.26 | 93.391 | | 货币资金 | 393.54 | 6.347 | | 其他投资 | 16.23 | 0.262 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 395.73 | 4.30 | 6.44% | | 顺鑫农业 | 313.09 | 5.10 | 5.1% | | 海天味业 | 300.41 | 2.40 | 4.89% | | 建设机械 | 284.97 | 23.00 | 4.64% | | 贵州茅台 | 199.98 | 0.18 | 3.26% | | 三七互娱 | 195.96 | 6.00 | 3.19% | | 古井贡酒 | 171.35 | 1.50 | 2.79% | | 普洛药业 | 156.74 | 7.90 | 2.55% | | 安井食品 | 154.48 | 1.80 | 2.51% | | 坚朗五金 | 142.43 | 2.60 | 2.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD588 | 1,984.80 | 17.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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