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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,615.65 | 100.000 | | 货币资金 | 8,448.66 | 54.104 | | 债券 | 1,984.80 | 12.710 | | 股票 | 1,169.35 | 7.488 | | 其他投资 | 12.84 | 0.082 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华夏幸福 | 254.50 | 10.00 | 2.21% | | 保利地产 | 247.59 | 21.00 | 2.15% | | 新城控股 | 213.21 | 9.00 | 1.86% | | 华兰生物 | 213.20 | 6.50 | 1.86% | | 华峰氨纶 | 100.56 | 24.00 | 0.87% | | 三七互娱 | 66.08 | 7.00 | 0.57% | | 先导智能 | 57.88 | 2.00 | 0.5% | | 润建通信 | 16.33 | 0.50 | 0.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD588 | 1,984.80 | 17.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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