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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,440.02 | 100.000 | | 货币资金 | 6,386.99 | 61.178 | | 股票 | 4,047.95 | 38.773 | | 其他投资 | 5.08 | 0.049 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新城控股 | 496.65 | 11.00 | 4.91% | | 冀东水泥 | 281.44 | 16.00 | 2.78% | | 金地集团 | 275.00 | 20.00 | 2.72% | | 华发股份 | 222.72 | 24.00 | 2.2% | | 温氏股份 | 203.00 | 5.00 | 2.01% | | 牧原股份 | 202.59 | 3.20 | 2% | | 中南建设 | 190.00 | 20.00 | 1.88% | | 金风科技 | 182.17 | 12.52 | 1.8% | | 阳光城 | 167.00 | 20.00 | 1.65% | | 龙元建设 | 165.00 | 20.00 | 1.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD588 | 1,984.80 | 17.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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