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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,059.68 | 100.000 | | 股票 | 8,204.78 | 90.564 | | 货币资金 | 847.20 | 9.351 | | 其他投资 | 7.71 | 0.085 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海天味业 | 630.00 | 6.00 | 7.01% | | 中国国旅 | 478.71 | 5.40 | 5.33% | | 新城控股 | 477.72 | 12.00 | 5.32% | | 重庆啤酒 | 424.44 | 9.00 | 4.72% | | 贵州茅台 | 344.40 | 0.35 | 3.83% | | 上海机场 | 342.80 | 4.09 | 3.82% | | 苏泊尔 | 303.32 | 4.00 | 3.38% | | 爱尔眼科 | 301.96 | 9.75 | 3.36% | | 招商银行 | 287.84 | 8.00 | 3.2% | | 通策医疗 | 265.77 | 3.00 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD588 | 1,984.80 | 17.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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