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北信瑞丰稳定收益债券C(000745)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 北信瑞丰稳定收益债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.076  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2014-08-27  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 华夏银行  
  最新基金规模(万份) 6208.6681  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.091.773.02
最近一月0.56-3.43-1.82
最近三月1.13-2.030.67
最近六月1.225.2711.51
最近一年1.705.808.42
年初至今-1.1013.2325.15
成立至今36.7927.8215.56
投资目标
    本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计63,643.37100.000
债券62,020.0197.449
其他投资1,340.652.107
货币资金282.710.444
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行1,025.15103.131.71% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18长寿经开MTN0014,118.407.95%
    16新沂债3,950.507.63%
    16鼎力专项债3,186.006.15%
    15东丽投3,164.806.11%
    18张家经投MTN0013,094.505.97%
    17中油EB192.240.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债31,523.0260.86%
    国债2,578.044.98%
    金融债2,006.403.87%
    可转换债券356.910.69%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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