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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,135.63 | 100.000 | | 股票 | 17,557.37 | 39.780 | | 货币资金 | 8,924.97 | 20.222 | | 其他投资 | 1,593.44 | 3.610 | | 债券 | 9.85 | 0.022 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 668.56 | 1.22 | 1.53% | | 中国太保 | 586.98 | 20.80 | 1.34% | | 招商银行 | 565.55 | 17.52 | 1.29% | | 中国平安 | 511.86 | 7.40 | 1.17% | | 三花智控 | 472.83 | 29.42 | 1.08% | | 三一重工 | 465.72 | 26.92 | 1.07% | | 邮储银行 | 412.63 | 79.66 | 0.94% | | 温氏股份 | 367.57 | 11.38 | 0.84% | | 三七互娱 | 364.49 | 11.16 | 0.83% | | 新希望 | 363.33 | 11.56 | 0.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 9.85 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 9.85 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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