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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 39,616.07 | 100.000 | | 货币资金 | 15,298.77 | 38.618 | | 股票 | 10,320.77 | 26.052 | | 其他投资 | 996.52 | 2.515 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 678.91 | 7.80 | 1.72% | | 中国太保 | 401.35 | 11.51 | 1.02% | | 温氏股份 | 322.35 | 8.67 | 0.82% | | 光大证券 | 296.62 | 26.18 | 0.75% | | 贵州茅台 | 264.50 | 0.23 | 0.67% | | 南京银行 | 260.36 | 30.31 | 0.66% | | 宁波银行 | 257.39 | 10.21 | 0.65% | | 光大银行 | 246.88 | 62.66 | 0.63% | | 恒瑞医药 | 243.65 | 3.02 | 0.62% | | 宋城演艺 | 241.68 | 8.65 | 0.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 31.54 | 0.12% | | 太阳转债 | 14.31 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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