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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,388.65 | 100.000 | | 股票 | 12,892.84 | 42.426 | | 货币资金 | 7,444.34 | 24.497 | | 其他投资 | 1,281.48 | 4.217 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 757.89 | 9.83 | 2.5% | | 中南建设 | 411.35 | 43.30 | 1.36% | | 欧菲光 | 404.98 | 28.52 | 1.34% | | 智飞生物 | 338.84 | 6.63 | 1.12% | | 兴业银行 | 329.60 | 18.14 | 1.09% | | 鞍钢股份 | 293.55 | 51.50 | 0.97% | | 东方园林 | 281.36 | 35.48 | 0.93% | | 利亚德 | 271.73 | 30.60 | 0.9% | | 三环集团 | 247.84 | 11.95 | 0.82% | | 新城控股 | 236.67 | 5.24 | 0.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 31.54 | 0.12% | | 太阳转债 | 14.31 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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