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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,356.60 | 100.000 | | 股票 | 10,667.46 | 38.994 | | 货币资金 | 7,761.06 | 28.370 | | 其他投资 | 1,058.08 | 3.868 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 778.00 | 8.78 | 2.85% | | 南京银行 | 409.04 | 49.52 | 1.5% | | 贵州茅台 | 364.08 | 0.37 | 1.33% | | 恒瑞医药 | 348.74 | 5.28 | 1.28% | | 招商银行 | 343.61 | 9.55 | 1.26% | | 光大证券 | 318.85 | 27.92 | 1.17% | | 上海银行 | 293.38 | 24.76 | 1.07% | | 伊利股份 | 255.25 | 7.64 | 0.93% | | 三一重工 | 231.52 | 17.70 | 0.85% | | 山西汾酒 | 226.58 | 3.28 | 0.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 31.54 | 0.12% | | 太阳转债 | 14.31 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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