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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 鑫元聚鑫收益增强债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0012  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 -0.04%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-02  
  基金管理人 鑫元基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 533.0134  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.081.393.09
最近一月-0.55-1.76-0.17
最近三月-0.07-2.920.56
最近六月3.612.9815.07
最近一年5.0911.7527.73
年初至今5.9216.7736.45
成立至今5.815.375.46
投资目标
    本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王美芹女士:中国国籍,工商管理、应用金融硕士研究生。1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2月至2015年6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理,2016年8月5日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月14日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年10月25日起担任鑫元全利债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月12日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年5月17日起担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,622.78100.000
债券1,291.8579.607
股票204.3312.591
货币资金98.266.055
其他投资28.341.746
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华兰生物120.053.509.89% 
    中公教育84.285.186.94% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    01国开141,024.3084.4%
    12椒江债90.487.45%
    17万科0181.676.73%
    19国债0159.994.94%
    15锡交0130.412.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,024.3084.40%
    企业债202.5616.69%
    国债65.005.36%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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