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中加纯债债券(000914)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 中加纯债债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0713  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-17  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 广州农商行  
  最新基金规模(万份) 40215.2728  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<3000.40%  
  300<=X<5000.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1000元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.12-1.05-0.68
最近一月0.633.525.23
最近三月2.11-0.096.92
最近六月3.02-3.38-0.27
最近一年7.387.2117.16
年初至今4.6820.2636.08
成立至今28.31-2.02-8.66
投资目标
    在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债B具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理。
  基金公告更多内容>>  
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