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中融国企改革混合(000928)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 中融国企改革混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.23  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 1.23%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-16  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 国信证券  
  最新基金规模(万份) 7560.4763  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.241.371.33
最近一月8.08-0.270.23
最近三月10.51-0.97-2.14
最近六月16.15-0.6812.15
最近一年30.57-1.6020.44
年初至今7.24-6.483.02
成立至今23.00-5.600.73
投资目标
    通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控制组合整体风险,力争在不同市场环境中都获得较稳定的收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金经理
    赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,219.35100.000
股票6,990.9485.055
货币资金672.518.182
债券436.755.314
其他投资119.151.450
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒顺醋业790.7140.369.72% 
    贵州茅台699.930.638.6% 
    邮储银行412.6379.665.07% 
    完美世界342.367.204.21% 
    中信证券327.9714.804.03% 
    恒瑞医药322.683.513.97% 
    片仔癀316.342.553.89% 
    瀚蓝环境315.7715.823.88% 
    芒果超媒294.676.763.62% 
    冀东水泥291.9914.893.59% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801436.755.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债436.755.37%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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