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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 94,462.56 | 100.000 | | 债券 | 87,586.53 | 92.721 | | 其他投资 | 1,357.76 | 1.437 | | 货币资金 | 851.02 | 0.901 | | 股票 | 747.87 | 0.792 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方财富 | 747.87 | 55.19 | 0.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12黔铁投债 | 4,429.60 | 5.77% | | 13海控债 | 4,069.20 | 5.3% | | 15国债03 | 4,020.80 | 5.24% | | 19陕投集团SCP002 | 4,005.20 | 5.22% | | 平银转债 | 3,886.33 | 5.06% | | 光大转债 | 3,160.08 | 4.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 33,696.57 | 43.88% | | 可转换债券 | 26,619.86 | 34.67% | | 国债 | 4,020.80 | 5.24% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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