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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 93,804.45 | 100.000 | | 债券 | 83,869.72 | 89.409 | | 股票 | 3,512.05 | 3.744 | | 其他投资 | 1,441.65 | 1.537 | | 货币资金 | 962.17 | 1.026 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平安银行 | 3,512.05 | 225.28 | 4.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12黔铁投债 | 4,438.70 | 5.22% | | 13海控债 | 4,065.20 | 4.78% | | 15国债03 | 4,012.40 | 4.72% | | 光大转债 | 3,196.38 | 3.76% | | 18晋焦煤MTN004 | 3,074.40 | 3.61% | | 航电转债 | 2,660.25 | 3.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 32,250.70 | 37.91% | | 可转换债券 | 28,009.25 | 32.92% | | 国债 | 4,312.37 | 5.07% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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