|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 141,653.09 | 100.000 | | 债券 | 136,740.20 | 96.532 | | 其他投资 | 2,226.76 | 1.572 | | 股票 | 2,012.90 | 1.421 | | 货币资金 | 673.22 | 0.475 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 洲明科技 | 1,145.27 | 128.25 | 0.92% | | 通威股份 | 867.63 | 74.73 | 0.7% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开03 | 15,417.00 | 12.43% | | 光大转债 | 8,942.93 | 7.21% | | 东财转2 | 5,181.03 | 4.18% | | 19国债12 | 5,020.00 | 4.05% | | 雨虹转债 | 4,737.54 | 3.82% | | 航电转债 | 2,697.90 | 2.18% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 52,734.43 | 42.53% | | 企业债 | 25,477.27 | 20.55% | | 金融债 | 16,722.20 | 13.49% | | 国债 | 5,020.00 | 4.05% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
