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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 83,007.67 | 100.000 | | 债券 | 73,221.96 | 88.211 | | 其他投资 | 2,689.47 | 3.240 | | 货币资金 | 2,016.04 | 2.429 | | 股票 | 276.73 | 0.333 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 276.73 | 21.65 | 0.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 7,932.80 | 9.75% | | 12黔铁投债 | 4,466.70 | 5.49% | | 13海控债 | 4,089.20 | 5.02% | | 国开1701 | 4,000.40 | 4.92% | | 19陕投集团SCP002 | 3,996.00 | 4.91% | | 航电转债 | 1,816.34 | 2.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 35,216.52 | 43.27% | | 金融债 | 11,933.20 | 14.66% | | 可转换债券 | 8,834.95 | 10.86% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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