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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.911  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.89%  
  最新评级   
  成立日期 2015-03-27  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 51673.2547  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.110.962.26
最近一月-0.87-2.18-0.97
最近三月2.24-3.34-0.25
最近六月14.452.5314.14
最近一年19.0811.2726.70
年初至今29.7716.2635.35
成立至今-8.90-21.45-23.89
投资目标
    本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类的体育、传媒、公共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张伟保先生:中国籍,华南理工大学工学硕士,多年证券基金行业从业经验。曾就职于第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司,历任化工、医药、传媒行业研究员。现任北信瑞丰中国智造混合基金基金经理,北信瑞丰健康生活混合基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,090.69100.000
股票29,371.5263.725
货币资金16,509.0635.819
其他投资210.110.456
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    普洛药业2,440.29206.285.31% 
    仙琚制药1,804.40239.313.93% 
    长春高新1,426.643.623.1% 
    招商银行1,181.5034.002.57% 
    保利地产1,151.1580.502.5% 
    中国平安1,122.8212.902.44% 
    伊利股份1,026.7236.002.23% 
    恒瑞医药876.9910.871.91% 
    山东药玻791.0133.921.72% 
    中信证券696.8831.001.52% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    航信转债84.280.05%
    15天集EB56.100.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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