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信达澳银转型创新股票(001105)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 信达澳银转型创新股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.715  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.28%  
  最新评级   
  成立日期 2015-04-15  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 69539.1273  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.850.180.38
最近一月-0.690.902.78
最近三月-0.28-3.76-0.04
最近六月8.991.2312.55
最近一年19.9712.4829.96
年初至今22.8516.9836.96
成立至今-28.50-28.58-27.34
投资目标
    本基金通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王咏辉先生:英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,现任金融工程部副总经理;2010年4月23日起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理;2011年7月20日起任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计48,380.84100.000
股票40,926.3184.592
货币资金6,123.8212.658
其他投资330.010.682
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,421.6416.332.95% 
    贵州茅台1,252.121.092.6% 
    五粮液897.706.921.87% 
    招商银行810.3523.321.68% 
    兴业银行694.3839.611.44% 
    格力电器691.2212.061.44% 
    恒瑞医药691.058.571.44% 
    浦发银行690.0358.281.43% 
    伊利股份689.7424.181.43% 
    美的集团644.5712.611.34% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债29.200.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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