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南方大数据100指数A(001113)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 南方大数据100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.6086  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 -0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2015-04-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 482526.1006  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.360.28-0.07
最近一月-3.611.300.31
最近三月-15.27-6.89-10.88
最近六月3.7714.8619.99
最近一年-19.840.01-6.44
年初至今6.5315.8921.61
成立至今-39.14-34.23-39.69
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理;2016年11月至今,任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年4月13日起任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计346,631.41100.000
股票310,177.7889.483
货币资金33,257.979.595
其他投资3,195.660.922
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    顺鑫农业4,205.9069.371.22% 
    帝欧家居3,778.57158.101.09% 
    启迪设计3,656.61126.091.06% 
    广和通3,634.8760.581.05% 
    老白干酒3,582.98192.221.04% 
    万年青3,581.15231.641.04% 
    金风科技3,547.24243.801.03% 
    中南建设3,514.53369.951.02% 
    杰瑞股份3,489.99146.701.01% 
    优博讯3,474.01150.391.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    双环转债617.280.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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