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易方达新常态混合(001184)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 易方达新常态混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.425  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2015-04-30  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 658622.9102  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.23-1.05-0.68
最近一月6.523.525.23
最近三月14.56-0.096.92
最近六月11.84-3.38-0.27
最近一年20.747.2117.16
年初至今35.7820.2636.08
成立至今-57.50-32.48-33.52
投资目标
    本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵锴先生:中国籍,管理学硕士。2001年10月至2010年5月任广发证券股份有限公司资产管理部产品经理、研究员、研究主管、投资经理,2010年6月至2011年6月任大成基金管理有限公司委托投资部投资经理,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任专户投资经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月12日起任职)。
    孙松先生:经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计255,749.67100.000
股票213,770.6583.586
货币资金20,775.988.124
债券10,876.904.253
其他投资10,326.134.038
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台20,678.9621.028.11% 
    格力电器14,695.38267.195.76% 
    中国平安13,711.51154.745.38% 
    爱尔眼科13,007.98420.025.1% 
    隆基股份10,412.00450.544.08% 
    招商银行9,714.39269.993.81% 
    海尔智家7,787.24450.393.05% 
    长春高新7,327.8421.682.87% 
    北新建材6,527.68360.052.56% 
    海康威视5,510.87199.812.16% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开097,002.102.75%
    15农发152,016.400.79%
    05国开031,013.600.4%
    通威转债379.360.15%
    平银转债214.870.08%
    赣锋转债183.220.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,032.103.93%
    可转换债券844.800.33%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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