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易方达新常态混合(001184)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 易方达新常态混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.44  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.15%  
  最新评级   
  成立日期 2015-04-30  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 630457.5550  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.041.393.09
最近一月0.00-1.76-0.17
最近三月3.04-2.920.56
最近六月23.602.9815.07
最近一年33.7411.7527.73
年初至今40.5816.7736.45
成立至今-56.00-34.45-33.34
投资目标
    本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵锴先生:中国籍,管理学硕士。2001年10月至2010年5月任广发证券股份有限公司资产管理部产品经理、研究员、研究主管、投资经理,2010年6月至2011年6月任大成基金管理有限公司委托投资部投资经理,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任专户投资经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月12日起任职)。
    孙松先生:经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计264,599.02100.000
股票235,639.1689.055
货币资金17,026.966.435
债券11,658.874.406
其他投资274.030.104
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台24,167.4821.029.16% 
    格力电器15,309.92267.195.81% 
    中国平安13,468.57154.745.11% 
    招商银行10,160.67292.393.85% 
    隆基股份9,981.59380.543.79% 
    长春高新8,230.2920.873.12% 
    爱尔眼科7,803.40220.002.96% 
    海尔智家6,125.97400.392.32% 
    恒瑞医药5,668.9370.262.15% 
    华兰生物5,659.50165.002.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出047,998.403.03%
    15农发152,012.200.76%
    05国开031,009.200.38%
    通威转债377.660.14%
    赣锋转债192.580.07%
    中信转债48.510.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债11,019.804.18%
    可转换债券639.070.24%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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