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中邮新思路灵活配置混合(001224)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 中邮新思路灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.744  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.34%  
  最新评级   
  成立日期 2015-11-11  
  基金管理人 中邮基金  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 6624.8007  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.131.911.28
最近一月9.202.643.70
最近三月8.32-2.100.86
最近六月31.132.9713.56
最近一年63.7614.4231.13
年初至今64.6819.0038.19
成立至今74.40-18.70-21.09
投资目标
    本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,沿着中国政府的改革新思路,把握引领全局的顶层设计和核心战略方向,投资于全面深化改革带来的长期机会,分享改革的红利,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    国晓雯女士:硕士研究生,曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理,现担任中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,550.28100.000
股票7,939.8575.257
货币资金2,206.7820.917
其他投资403.653.826
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台494.500.434.78% 
    中国联通462.7777.004.47% 
    中直股份359.368.003.47% 
    菲利华331.3515.003.2% 
    今世缘323.2010.003.12% 
    淳中科技312.5010.003.02% 
    大华股份310.8618.003.01% 
    歌力思287.5218.362.78% 
    横店影视285.4518.992.76% 
    辰安科技283.507.002.74% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16附息国债171,001.307.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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