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中融新机遇混合(001261)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 中融新机遇混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.893  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.45%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-04  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 10855.2809  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.780.28-0.07
最近一月-1.431.300.31
最近三月-6.30-6.89-10.88
最近六月5.9314.8619.99
最近一年-10.250.01-6.44
年初至今7.2015.8921.61
成立至今-10.70-35.50-40.76
投资目标
    本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    寇文红先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,博士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份有限公司研究所研究员;2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司,现任研究部执行总经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,337.37100.000
股票7,133.3269.005
债券1,809.1617.501
货币资金1,029.199.956
其他投资365.713.538
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金地集团257.4018.722.5% 
    首开股份243.3325.482.36% 
    北京城建237.0823.132.3% 
    万科A236.247.692.29% 
    北辰实业234.6167.612.28% 
    华侨城A226.6629.442.2% 
    兴业银行222.7612.262.16% 
    阳泉煤业221.3736.352.15% 
    兖州煤业221.3220.862.15% 
    保利地产221.2915.542.15% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    东财转债44.170.43%
    安井转债179.221.74%
    苏银转债53.200.52%
    国君转债204.141.98%
    长证转债179.611.74%
    国开17011,136.3111.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,136.3111.03%
    可转换债券672.846.53%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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