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易方达新丝路混合(001373)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 易方达新丝路混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.082  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 1.88%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-27  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 732854.0064  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.541.371.33
最近一月6.08-0.270.23
最近三月10.30-0.97-2.14
最近六月14.50-0.6812.15
最近一年28.50-1.6020.44
年初至今8.85-6.483.02
成立至今8.20-42.29-36.65
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。
基金经理
    张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。
    祁禾先生:理学硕士。多年证券从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。现任易方达基金管理有限公司易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计708,136.09100.000
股票614,429.7486.767
货币资金70,799.599.998
其他投资2,592.570.366
债券314.200.044
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台60,822.9254.758.86% 
    华兰生物52,720.531,100.187.68% 
    五粮液51,654.94448.397.53% 
    泸州老窖50,374.29683.977.34% 
    海尔智家47,203.063,277.996.88% 
    山西汾酒45,090.13500.006.57% 
    上海机场41,350.80680.006.02% 
    爱尔眼科41,349.001,050.006.02% 
    苏泊尔36,248.00524.355.28% 
    天坛生物25,829.95710.003.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    新北转债314.200.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券314.200.05%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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