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南方大数据300指数A(001420)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方大数据300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0749  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.78%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 40254.1622  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.861.393.09
最近一月-1.69-1.76-0.17
最近三月-1.17-2.920.56
最近六月11.222.9815.07
最近一年21.2111.7527.73
年初至今26.6716.7736.45
成立至今7.49-37.92-39.44
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计48,485.69100.000
股票44,614.7292.016
债券2,458.535.071
货币资金1,130.852.332
其他投资281.590.581
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,518.502.195.21% 
    海螺水泥2,281.9755.204.73% 
    上汽集团2,080.0487.474.31% 
    中国太保2,003.7857.464.15% 
    万华化学1,697.5738.453.51% 
    宁波银行1,587.7362.983.29% 
    洋河股份1,444.5613.892.99% 
    长春高新1,403.923.562.91% 
    中国神华1,358.5572.342.81% 
    招商蛇口1,120.4159.002.32% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17041,107.812.29%
    农发1901850.771.76%
    19国债01499.951.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,958.584.06%
    国债499.951.04%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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