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中加改革红利混合(001537)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 中加改革红利混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9759  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2015-08-13  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 5090.1931  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.42-1.75-1.99
最近一月8.452.793.85
最近三月12.08-0.795.52
最近六月5.50-4.06-1.58
最近一年21.496.4615.62
年初至今28.9219.4234.30
成立至今3.12-24.70-27.42
投资目标
    在深入研究的基础上,运用“价值+主题”的投资方法,发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金经理
    张旭先生:硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,任权益投资部负责人、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月13日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月2日至今)、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月8日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年4月4日至今)、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月5日至今)。
    王梁先生:北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司,担任公司汽车机械行业和主题策略研究员,拥有多年行业研究经验。2017年起担任中加基金专户投资经理。现担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,703.77100.000
股票3,467.7873.723
货币资金1,223.5026.011
其他投资12.500.266
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国人寿273.299.655.88% 
    华泰证券186.158.344.01% 
    中兴通讯181.845.593.92% 
    中信证券179.297.533.86% 
    新华保险155.732.833.35% 
    洲明科技144.5714.943.11% 
    东方财富131.229.682.83% 
    保利地产130.1610.202.8% 
    五粮液127.391.082.74% 
    乐普医疗115.105.002.48% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国债181,179.285.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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