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南方利达灵活配置混合A(001566)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 南方利达灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.191  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-07-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 3675.0120  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.081.931.53
最近一月1.194.714.13
最近三月5.4025.2035.70
最近六月8.5727.4439.25
最近一年9.075.82-1.16
年初至今6.5330.3342.10
成立至今19.10-7.33-6.82
投资目标
    在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月至2017年12月,任南方顺康保本基金经理;2014年7月至2018年1月,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安基金经理;2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2017年11月至今,任南方安福混合基金经理;2017年12月至今,任南方顺康混合基金经理;2018年2月至今,任南方安养混合基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,879.38100.000
债券1,178.2324.147
货币资金1,060.3921.732
其他投资778.4615.954
股票562.3111.524
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    南京银行123.0619.053% 
    兴业银行81.725.471.99% 
    中国医药45.133.591.1% 
    葛洲坝41.276.531% 
    口子窖41.031.171% 
    陕西煤业40.995.511% 
    分众传媒40.927.811% 
    北新建材40.592.950.99% 
    美的集团40.551.100.99% 
    克明面业7.650.620.19% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18浙商银行CD158193.264.7%
    18杭州银行CD086193.184.7%
    18恒丰银行CD441192.924.7%
    18电投04101.322.47%
    18进出12100.232.44%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债399.029.71%
    金融债199.854.86%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-17]  南方利达灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购业务的公告
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