您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
中融融安二号混合(001739)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 中融融安二号混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.066  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.38%  
  最新评级   
  成立日期 2015-09-25  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 12672.7315  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.851.393.09
最近一月-0.09-1.76-0.17
最近三月2.01-2.920.56
最近六月5.442.9815.07
最近一年5.2311.7527.73
年初至今5.1316.7736.45
成立至今6.60-5.83-0.26
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,161.13100.000
股票6,540.7749.698
债券3,772.9428.667
货币资金2,601.2419.765
其他投资246.171.870
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,112.3712.788.47% 
    贵州茅台678.500.595.17% 
    招商银行421.1712.123.21% 
    兴业银行306.9517.512.34% 
    恒瑞医药289.813.592.21% 
    中信证券213.119.481.62% 
    伊利股份201.647.071.54% 
    交通银行186.7234.261.42% 
    民生银行185.4230.801.41% 
    浦发银行166.4714.061.27% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17023,071.7023.4%
    国开1704701.245.34%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,772.9428.74%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-10-31]  中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金调整大...
[2019-10-24]  中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
[2019-10-24]  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-09-12]  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
[2019-09-11]  中融基金管理有限公司基金经理变更公告
[2019-07-30]  中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金调整大...
[2019-07-19]  中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金调整大...
[2019-07-19]  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行