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中融融安二号混合(001739)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 中融融安二号混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.041  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2015-09-25  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 12804.3636  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.76-1.05-0.68
最近一月1.663.525.23
最近三月2.97-0.096.92
最近六月2.76-3.38-0.27
最近一年3.077.2117.16
年初至今2.6620.2636.08
成立至今4.10-3.01-0.53
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,887.47100.000
股票11,593.3989.959
债券703.335.457
货币资金531.024.120
其他投资59.720.463
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,275.9814.409.91% 
    贵州茅台1,082.401.108.41% 
    招商银行882.5924.536.86% 
    兴业银行609.2433.314.73% 
    恒瑞医药452.906.863.52% 
    伊利股份451.7013.523.51% 
    中信证券397.3916.693.09% 
    交通银行394.9264.533.07% 
    民生银行361.2556.892.81% 
    浦发银行320.1527.412.49% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704703.335.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债703.335.46%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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