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泰康新回报灵活配置混合A(001798)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 泰康新回报灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0923  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 1.10%  
  最新评级   
  成立日期 2015-09-23  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 5707.2101  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.152.613.33
最近一月3.69-1.600.14
最近三月7.671.566.67
最近六月13.783.328.22
最近一年15.116.1510.35
年初至今28.6716.1829.32
成立至今9.23-7.01-7.60
投资目标
    积极灵活配置资产,精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金经理
    陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资高级经理,2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,179.97100.000
股票5,201.0684.160
债券780.2812.626
货币资金90.641.467
其他投资37.990.615
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安373.934.226.09% 
    美的集团316.616.115.15% 
    海大集团304.989.874.97% 
    伊利股份274.308.214.47% 
    长春高新263.640.784.29% 
    森马服饰250.7722.674.08% 
    泛微网络250.413.374.08% 
    安井食品220.064.283.58% 
    广联达195.705.953.19% 
    中信证券195.338.203.18% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01259.794.23%
    16万达02181.422.95%
    15万达0282.131.34%
    农发190260.050.98%
    21国债⑺57.720.94%
    光电转债4.160.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债317.515.17%
    企业债314.535.12%
    金融债110.131.79%
    可转换债券38.120.62%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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