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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,464.75 | 100.000 | | 股票 | 8,745.74 | 92.403 | | 货币资金 | 342.42 | 3.618 | | 债券 | 299.97 | 3.169 | | 其他投资 | 76.62 | 0.810 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 温氏股份 | 871.87 | 23.45 | 9.44% | | 爱尔眼科 | 721.70 | 20.35 | 7.81% | | 深信服 | 717.35 | 6.54 | 7.76% | | 东方财富 | 618.38 | 41.84 | 6.69% | | 先导智能 | 587.05 | 17.42 | 6.35% | | 宁德时代 | 405.41 | 5.67 | 4.39% | | 欣旺达 | 401.32 | 26.49 | 4.34% | | 安科生物 | 336.51 | 22.33 | 3.64% | | 我武生物 | 336.02 | 8.14 | 3.64% | | 上海钢联 | 331.25 | 4.50 | 3.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 299.97 | 3.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 299.97 | 3.25% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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