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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 39,484.12 | 100.000 | | 股票 | 35,934.04 | 91.009 | | 债券 | 1,300.88 | 3.295 | | 其他投资 | 1,217.93 | 3.085 | | 货币资金 | 1,031.28 | 2.612 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方财富 | 2,248.75 | 140.11 | 5.9% | | 温氏股份 | 2,152.47 | 66.64 | 5.65% | | 爱尔眼科 | 1,816.47 | 46.13 | 4.77% | | 宁德时代 | 1,772.14 | 14.72 | 4.65% | | 迈瑞医疗 | 1,478.61 | 5.65 | 3.88% | | 康泰生物 | 1,463.44 | 12.77 | 3.84% | | 泰格医药 | 1,366.94 | 21.34 | 3.59% | | 亿纬锂能 | 1,330.72 | 22.90 | 3.49% | | 深信服 | 1,316.99 | 8.33 | 3.46% | | 贝达药业 | 1,262.20 | 17.98 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 598.92 | 1.57% | | 国开1801 | 399.82 | 1.05% | | 国开2004 | 300.57 | 0.79% | | 红相转债 | 1.57 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,299.31 | 3.41% | | 可转换债券 | 1.57 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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