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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,565.78 | 100.000 | | 股票 | 4,338.31 | 57.341 | | 货币资金 | 2,213.50 | 29.257 | | 债券 | 994.30 | 13.142 | | 其他投资 | 19.67 | 0.260 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 温氏股份 | 305.31 | 7.52 | 4.71% | | 新五丰 | 216.88 | 19.33 | 3.35% | | 五粮液 | 197.60 | 2.08 | 3.05% | | 正邦科技 | 191.31 | 11.74 | 2.95% | | 中国平安 | 187.35 | 2.43 | 2.89% | | 隆基股份 | 148.77 | 5.70 | 2.3% | | 傲农生物 | 137.67 | 9.75 | 2.13% | | 华发股份 | 118.32 | 12.75 | 1.83% | | 长春高新 | 117.29 | 0.37 | 1.81% | | 恒生电子 | 111.20 | 1.27 | 1.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19南京银行CD014 | 993.10 | 15.34% | | 百姓转债 | 1.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.20 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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