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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,045.89 | 100.000 | | 股票 | 1,972.18 | 48.745 | | 货币资金 | 1,964.58 | 48.557 | | 其他投资 | 109.14 | 2.697 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 288.16 | 2.22 | 7.29% | | 智飞生物 | 182.68 | 3.85 | 4.62% | | 格力电器 | 131.22 | 2.29 | 3.32% | | 安图生物 | 118.60 | 1.34 | 3% | | 华兰生物 | 113.88 | 3.32 | 2.88% | | 牧原股份 | 109.98 | 1.56 | 2.78% | | 正邦科技 | 94.74 | 6.27 | 2.4% | | 康龙化成 | 92.17 | 1.98 | 2.33% | | 山西汾酒 | 88.91 | 1.15 | 2.25% | | 九洲药业 | 85.91 | 6.90 | 2.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19南京银行CD014 | 993.10 | 15.34% | | 百姓转债 | 1.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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