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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,936.99 | 100.000 | | 股票 | 3,677.28 | 93.403 | | 货币资金 | 251.26 | 6.382 | | 其他投资 | 8.45 | 0.215 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国银行 | 135.27 | 38.87 | 3.49% | | 农业银行 | 127.15 | 37.73 | 3.28% | | 华夏银行 | 124.48 | 19.24 | 3.21% | | 交通银行 | 107.38 | 20.81 | 2.77% | | 北京银行 | 104.67 | 21.67 | 2.7% | | 民生银行 | 103.86 | 18.19 | 2.68% | | 金融街 | 100.32 | 15.34 | 2.59% | | 恒力石化 | 97.84 | 7.84 | 2.52% | | 华发股份 | 91.31 | 14.20 | 2.35% | | 保利地产 | 85.21 | 5.73 | 2.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19南京银行CD014 | 993.10 | 15.34% | | 百姓转债 | 1.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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