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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,096.26 | 100.000 | | 货币资金 | 2,310.15 | 56.397 | | 股票 | 1,774.14 | 43.311 | | 其他投资 | 11.96 | 0.292 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 240.35 | 4.37 | 6.05% | | 工商银行 | 208.27 | 35.36 | 5.24% | | 泸州老窖 | 162.47 | 2.01 | 4.09% | | 青岛啤酒 | 96.36 | 1.93 | 2.43% | | 隆基股份 | 80.89 | 3.50 | 2.04% | | 中国石油 | 79.81 | 11.60 | 2.01% | | 正邦科技 | 71.47 | 4.29 | 1.8% | | 中兴通讯 | 61.81 | 1.90 | 1.56% | | 海通证券 | 59.74 | 4.21 | 1.5% | | 新五丰 | 59.34 | 5.38 | 1.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19南京银行CD014 | 993.10 | 15.34% | | 百姓转债 | 1.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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