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华安安益灵活配置混合(001905)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 华安安益灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0463  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-11-16  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 11959.5831  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.620.08-0.02
最近一月0.350.802.37
最近三月-1.39-3.85-0.44
最近六月5.241.1312.10
最近一年7.0812.3729.45
年初至今8.2816.8636.42
成立至今4.63-19.20-21.75
投资目标
    通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月至2018年9月,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
    郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金和华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起开始担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,511.50100.000
债券9,796.9072.508
股票2,518.3718.639
货币资金736.415.450
其他投资459.813.403
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    南威软件599.8252.024.77% 
    五洋停车426.9262.693.39% 
    华友钴业426.2515.843.39% 
    恒信东方365.4935.452.91% 
    神火股份268.7159.982.14% 
    弘信电子244.456.881.94% 
    天赐材料140.628.801.12% 
    博通集成12.930.120.1% 
    新媒股份10.920.130.09% 
    中科软7.820.090.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16皖交通MTN001B1,015.708.08%
    13广州越秀债1,014.308.06%
    16陕延油MTN0011,006.908.01%
    19深航空SCP0091,003.807.98%
    19北京国资SCP0011,003.507.98%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债4,005.3031.84%
    金融债759.006.03%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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