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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 274,883.96 | 100.000 | | 股票 | 198,502.70 | 72.213 | | 债券 | 73,491.54 | 26.735 | | 其他投资 | 2,032.40 | 0.739 | | 货币资金 | 457.32 | 0.166 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 10,951.48 | 12.82 | 4.36% | | 万科A | 10,448.29 | 340.11 | 4.16% | | 招商银行 | 9,754.81 | 287.58 | 3.88% | | 中国平安 | 9,318.23 | 120.86 | 3.71% | | 普利制药 | 9,275.21 | 123.36 | 3.69% | | 伊利股份 | 8,773.70 | 301.40 | 3.49% | | 格力电器 | 8,369.62 | 177.28 | 3.33% | | 工商银行 | 6,512.95 | 1,169.29 | 2.59% | | 海天味业 | 6,187.41 | 71.37 | 2.46% | | 三环集团 | 4,758.84 | 229.45 | 1.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发12 | 5,015.00 | 2% | | 19进出02 | 5,001.00 | 1.99% | | 19国开01 | 5,000.00 | 1.99% | | 18大连港MTN001 | 3,077.10 | 1.22% | | 17大连万达MTN002 | 3,065.10 | 1.22% | | 光大转债 | 114.87 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 21,789.36 | 8.67% | | 金融债 | 21,030.70 | 8.37% | | 可转换债券 | 1,638.90 | 0.65% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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