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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 286,100.84 | 100.000 | | 股票 | 214,307.35 | 74.906 | | 债券 | 66,634.06 | 23.290 | | 其他投资 | 3,702.40 | 1.294 | | 货币资金 | 777.03 | 0.272 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 14,747.49 | 12.82 | 5.64% | | 中国平安 | 14,355.76 | 164.93 | 5.49% | | 伊利股份 | 14,268.07 | 500.28 | 5.46% | | 工商银行 | 14,029.95 | 2,537.06 | 5.37% | | 招商银行 | 13,871.16 | 399.17 | 5.3% | | 格力电器 | 10,158.42 | 177.28 | 3.88% | | 万科A | 9,079.86 | 350.57 | 3.47% | | 海天味业 | 7,843.82 | 71.37 | 3% | | 上汽集团 | 6,518.46 | 274.12 | 2.49% | | 普利制药 | 6,442.46 | 126.08 | 2.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开20 | 5,031.50 | 1.92% | | 19进出02 | 4,998.00 | 1.91% | | 17国开09 | 4,049.20 | 1.55% | | 19沪国盛债01 | 4,047.20 | 1.55% | | 18武进经发MTN001 | 3,135.00 | 1.2% | | 视源转债 | 198.43 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 22,661.30 | 8.67% | | 金融债 | 14,078.70 | 5.38% | | 可转换债券 | 1,530.74 | 0.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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