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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 244,619.83 | 100.000 | | 股票 | 217,338.10 | 88.847 | | 债券 | 24,697.82 | 10.096 | | 其他投资 | 1,641.33 | 0.671 | | 货币资金 | 942.58 | 0.385 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 13,620.13 | 456.13 | 5.75% | | 贵州茅台 | 13,536.31 | 12.18 | 5.71% | | 天宇股份 | 12,024.20 | 140.63 | 5.07% | | 中国平安 | 11,653.96 | 168.48 | 4.92% | | 招商银行 | 11,011.03 | 341.11 | 4.64% | | 迈瑞医疗 | 10,706.93 | 40.91 | 4.52% | | 广联达 | 9,677.32 | 226.79 | 4.08% | | 格力电器 | 9,254.27 | 177.28 | 3.9% | | 海天味业 | 7,634.84 | 61.00 | 3.22% | | 普洛药业 | 6,732.72 | 339.35 | 2.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出16 | 3,036.60 | 1.28% | | 17国开09 | 3,034.20 | 1.28% | | 15国开20 | 3,027.90 | 1.28% | | 19国开11 | 3,015.90 | 1.27% | | 机电转债 | 79.78 | 0.03% | | 视源转债 | 69.37 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,242.70 | 6.43% | | 企业债 | 6,081.54 | 2.57% | | 可转换债券 | 800.53 | 0.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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