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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 261,035.24 | 100.000 | | 股票 | 187,435.67 | 71.805 | | 债券 | 68,484.02 | 26.236 | | 其他投资 | 3,860.02 | 1.479 | | 货币资金 | 605.52 | 0.232 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 12,922.94 | 359.17 | 5.11% | | 贵州茅台 | 12,618.72 | 12.82 | 4.99% | | 普利制药 | 10,661.75 | 185.04 | 4.22% | | 伊利股份 | 10,069.72 | 301.40 | 3.98% | | 格力电器 | 9,750.67 | 177.28 | 3.86% | | 万科A | 9,749.45 | 350.57 | 3.85% | | 中国平安 | 9,160.40 | 103.38 | 3.62% | | 工商银行 | 8,536.33 | 1,449.29 | 3.37% | | 海天味业 | 7,493.41 | 71.37 | 2.96% | | 美的集团 | 6,307.44 | 121.62 | 2.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 4,998.00 | 1.98% | | 19进出02 | 4,995.50 | 1.98% | | 16进出15 | 4,008.80 | 1.58% | | 17天恒置业MTN001A | 3,066.60 | 1.21% | | 14工艺MTN002 | 3,049.50 | 1.21% | | 18中油EB | 68.52 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 19,763.70 | 7.81% | | 金融债 | 14,002.30 | 5.54% | | 可转换债券 | 537.72 | 0.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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