您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
中信建投聚利混合A(001914)    资料更新日期(20190619)  
  基金简称 中信建投聚利混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 0.8785  
  净值报告日 20190619  
  涨/跌 0.35%  
  最新评级   
  成立日期 2015-11-11  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 4878.2465  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.213.653.69
最近一月1.004.704.08
最近三月-1.93-3.77-7.53
最近六月4.7818.7124.50
最近一年-11.153.37-2.92
年初至今4.7219.7826.18
成立至今-8.32-18.17-27.95
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢玮先生:2014年9月至2016年9月任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员,从事研究工作。现任投资部-股票投资部基金经理,担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,422.02100.000
股票1,624.1836.729
债券759.9417.185
货币资金253.245.727
其他投资84.671.915
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    水星家纺135.107.003.07% 
    华帝股份126.279.002.87% 
    隧道股份124.7817.002.83% 
    葵花药业121.756.502.76% 
    金螳螂106.029.002.41% 
    嘉友国际101.402.002.3% 
    台海核电91.567.002.08% 
    比音勒芬89.402.002.03% 
    罗莱生活68.755.501.56% 
    中金黄金68.408.001.55% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701500.0511.36%
    宁行转债98.262.23%
    航电转债86.141.96%
    苏农转债49.501.12%
    常熟转债25.990.59%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债500.0511.36%
    可转换债券259.895.90%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-05-23]  关于增加和耕传承基金销售有限公司为中信建投基金管理有限公司旗下部分基...
[2019-05-07]  中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值...
[2019-04-19]  中信建投聚利混合型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-10]  关于公司旗下部分基金在深圳前海财厚基金销售有限公司开通定投业务及参加...
[2019-04-02]  中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值...
[2019-03-28]  中信建投聚利混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-15]  关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为中信建投基金管理有限公司旗...
[2019-01-22]  中信建投聚利混合型证券投资基金2018年第4季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行