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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,784.01 | 100.000 | | 股票 | 6,660.07 | 85.561 | | 货币资金 | 1,039.28 | 13.351 | | 其他投资 | 84.66 | 1.088 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宇华教育 | 374.11 | 105.00 | 4.83% | | 红星美凯龙 | 372.21 | 63.00 | 4.8% | | 希望教育 | 348.80 | 339.20 | 4.5% | | IGG | 321.33 | 73.00 | 4.15% | | 中国利郎 | 309.57 | 55.00 | 3.99% | | 广汽集团 | 270.60 | 40.00 | 3.49% | | 山东黄金 | 246.29 | 14.06 | 3.18% | | 中国石油化工股份 | 239.59 | 57.00 | 3.09% | | 中国中药 | 220.81 | 68.00 | 2.85% | | 新高教集团 | 220.59 | 79.40 | 2.85% |
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