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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 556,601.24 | 100.000 | | 股票 | 333,501.26 | 59.917 | | 债券 | 159,574.39 | 28.669 | | 货币资金 | 8,975.58 | 1.613 | | 其他投资 | 3,548.10 | 0.637 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 45,300.17 | 384.06 | 8.19% | | 中国平安 | 34,828.03 | 393.05 | 6.29% | | 贵州茅台 | 30,954.77 | 31.46 | 5.59% | | 爱尔眼科 | 26,773.22 | 864.49 | 4.84% | | 通化东宝 | 20,072.75 | 1,303.43 | 3.63% | | 中国国旅 | 19,135.11 | 215.85 | 3.46% | | 山西汾酒 | 16,363.90 | 236.99 | 2.96% | | 美的集团 | 15,499.04 | 298.86 | 2.8% | | 欧派家居 | 14,058.23 | 130.63 | 2.54% | | 新华保险 | 13,013.49 | 236.48 | 2.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 40,012.00 | 7.23% | | 18国开08 | 24,422.40 | 4.41% | | 18国开02 | 23,257.60 | 4.2% | | 18农发10 | 15,010.50 | 2.71% | | 16国开06 | 14,973.00 | 2.71% | | 伟明转债 | 91.87 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 156,812.60 | 28.34% | | 国债 | 2,647.04 | 0.48% | | 可转换债券 | 114.75 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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