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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 479,143.33 | 100.000 | | 股票 | 284,651.92 | 59.409 | | 债券 | 138,308.26 | 28.866 | | 货币资金 | 52,057.85 | 10.865 | | 其他投资 | 3,125.30 | 0.652 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 33,692.31 | 292.47 | 7.06% | | 贵州茅台 | 33,002.48 | 29.71 | 6.92% | | 美的集团 | 21,360.28 | 441.15 | 4.48% | | 爱尔眼科 | 18,727.41 | 475.56 | 3.92% | | 山西汾酒 | 17,632.56 | 195.53 | 3.7% | | 长春高新 | 17,328.20 | 31.62 | 3.63% | | 招商银行 | 17,302.78 | 536.02 | 3.63% | | 中南建设 | 14,773.59 | 1,906.27 | 3.1% | | 中国平安 | 13,702.07 | 198.09 | 2.87% | | 海螺水泥 | 13,332.38 | 241.97 | 2.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 19,433.20 | 4.07% | | 国开1801 | 15,554.99 | 3.26% | | 16国开06 | 15,150.00 | 3.17% | | 19中石油MTN005 | 13,276.90 | 2.78% | | 16农发08 | 12,249.60 | 2.57% | | 玲珑转债 | 18.78 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 111,630.79 | 23.39% | | 可转换债券 | 29.56 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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