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华夏回报二号混合(002021)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 华夏回报二号混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.303  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2006-08-14  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 440036.4975  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1002.00%  
  100<=X<5001.60%  
  500<=X<10001.00%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.01-0.82-0.39
最近一月3.093.765.54
最近三月6.500.157.24
最近六月11.17-3.150.02
最近一年22.317.4717.51
年初至今31.5920.5536.49
成立至今548.6291.46156.45
投资目标
     尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资理念
     正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。
投资范围
     限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
基金经理
    蔡向阳先生:中国农业大学金融学硕士,2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2016年4月8日至2017年8月29日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏回报证券投资基金基金经理(2014年5月28日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2014年5月28日起任职)、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)。
    林青泽先生:中国籍,工商管理硕士。2013年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计556,601.24100.000
股票333,501.2659.917
债券159,574.3928.669
货币资金8,975.581.613
其他投资3,548.100.637
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液45,300.17384.068.19% 
    中国平安34,828.03393.056.29% 
    贵州茅台30,954.7731.465.59% 
    爱尔眼科26,773.22864.494.84% 
    通化东宝20,072.751,303.433.63% 
    中国国旅19,135.11215.853.46% 
    山西汾酒16,363.90236.992.96% 
    美的集团15,499.04298.862.8% 
    欧派家居14,058.23130.632.54% 
    新华保险13,013.49236.482.35% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0940,012.007.23%
    18国开0824,422.404.41%
    18国开0223,257.604.2%
    18农发1015,010.502.71%
    16国开0614,973.002.71%
    伟明转债91.870.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债156,812.6028.34%
    国债2,647.040.48%
    可转换债券114.750.02%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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