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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 551,811.42 | 100.000 | | 股票 | 308,986.01 | 55.995 | | 债券 | 198,948.52 | 36.054 | | 其他投资 | 3,174.53 | 0.575 | | 货币资金 | 1,952.29 | 0.354 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 46,312.96 | 356.80 | 8.45% | | 贵州茅台 | 37,796.48 | 32.87 | 6.89% | | 中国平安 | 34,833.28 | 400.20 | 6.35% | | 爱尔眼科 | 30,663.41 | 864.49 | 5.59% | | 中国国旅 | 21,856.08 | 234.86 | 3.99% | | 通化东宝 | 21,612.95 | 1,235.03 | 3.94% | | 山西汾酒 | 18,570.35 | 240.21 | 3.39% | | 美的集团 | 16,719.70 | 327.20 | 3.05% | | 欧派家居 | 14,559.84 | 130.63 | 2.66% | | 新华保险 | 10,487.41 | 215.48 | 1.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19电网CP001 | 30,066.00 | 5.48% | | 18国开08 | 24,415.20 | 4.45% | | 18国开02 | 23,151.80 | 4.22% | | 16国开06 | 15,006.00 | 2.74% | | 18农发10 | 15,004.50 | 2.74% | | 伟明转债 | 89.40 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 126,756.30 | 23.12% | | 国债 | 2,659.14 | 0.49% | | 可转换债券 | 113.98 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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