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中加心享混合A(002027)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 中加心享混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0952  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2015-12-02  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 139239.5948  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.05-1.75-1.99
最近一月1.112.793.85
最近三月3.55-0.795.52
最近六月3.77-4.06-1.58
最近一年9.646.4615.62
年初至今6.9419.4234.30
成立至今17.19-15.80-20.22
投资目标
    在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    张旭先生:硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,任权益投资部负责人、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月13日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月2日至今)、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月8日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年4月4日至今)、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月5日至今)。
    闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计196,737.54100.000
债券180,435.6191.714
股票10,820.225.500
其他投资3,311.661.683
货币资金2,170.041.103
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行1,259.11213.770.85% 
    海通证券913.7564.390.62% 
    华泰证券848.1638.000.57% 
    建设银行730.9898.250.49% 
    中信证券719.7030.230.48% 
    中国人寿613.6921.670.41% 
    三一重工553.9442.350.37% 
    新华保险527.199.580.36% 
    利亚德456.4558.300.31% 
    上海银行422.0535.620.28% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0519,590.0013.2%
    19国开1012,038.408.11%
    17营口港MTN00110,990.807.4%
    16京煤MTN0019,926.006.69%
    16内蒙电投MTN0017,953.605.36%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债39,682.0126.73%
    企业债22,158.3514.93%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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