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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,582.61 | 100.000 | | 债券 | 3,358.01 | 93.731 | | 其他投资 | 172.61 | 4.818 | | 货币资金 | 51.99 | 1.451 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 65.70 | 0.09 | 1.71% | | 格力电器 | 40.20 | 1.00 | 1.04% | | 视源股份 | 39.85 | 0.66 | 1.04% | | 招商银行 | 36.83 | 1.20 | 0.96% | | 鱼跃医疗 | 30.67 | 1.65 | 0.8% | | 晨光文具 | 27.90 | 0.90 | 0.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开10 | 505.75 | 14.99% | | 16保利01 | 302.82 | 8.98% | | 16凤凰EB | 295.95 | 8.77% | | 15金街01 | 255.90 | 7.59% | | 14赣粤01 | 207.82 | 6.16% | | 15国盛EB | 58.76 | 1.74% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 1,942.62 | 57.59% | | 金融债 | 709.37 | 21.03% | | 可转换债券 | 599.45 | 17.77% | | 国债 | 106.57 | 3.16% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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