|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,881.66 | 100.000 | | 债券 | 2,766.35 | 95.998 | | 其他投资 | 86.49 | 3.001 | | 货币资金 | 28.82 | 1.000 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 65.70 | 0.09 | 1.71% | | 格力电器 | 40.20 | 1.00 | 1.04% | | 视源股份 | 39.85 | 0.66 | 1.04% | | 招商银行 | 36.83 | 1.20 | 0.96% | | 鱼跃医疗 | 30.67 | 1.65 | 0.8% | | 晨光文具 | 27.90 | 0.90 | 0.72% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16凤凰EB | 229.77 | 9.82% | | 15金街01 | 225.06 | 9.62% | | 15国盛EB | 219.32 | 9.37% | | 15中海01 | 213.97 | 9.14% | | 14赣粤01 | 208.34 | 8.9% | | 18中油EB | 198.02 | 8.46% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 1,563.41 | 66.81% | | 可转换债券 | 732.70 | 31.31% | | 国债 | 470.24 | 20.10% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
