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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,133.39 | 100.000 | | 债券 | 4,994.92 | 70.022 | | 货币资金 | 1,912.02 | 26.804 | | 股票 | 139.00 | 1.949 | | 其他投资 | 87.45 | 1.226 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 18.43 | 0.16 | 0.35% | | 特锐德 | 11.52 | 0.59 | 0.22% | | 通合科技 | 9.04 | 0.66 | 0.17% | | 泸州老窖 | 8.84 | 0.12 | 0.17% | | 洋河股份 | 8.39 | 0.10 | 0.16% | | 葛洲坝 | 8.38 | 1.20 | 0.16% | | 一心堂 | 7.76 | 0.30 | 0.15% | | 金地集团 | 7.75 | 0.55 | 0.15% | | 中国中铁 | 7.69 | 1.43 | 0.15% | | 中国铁建 | 7.67 | 0.78 | 0.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 1,001.80 | 19.04% | | 21国债(7) | 877.12 | 16.67% | | 国开1801 | 785.85 | 14.94% | | 国开1805 | 408.70 | 7.77% | | 15国盛EB | 160.66 | 3.05% | | 16凤凰EB | 153.00 | 2.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,878.92 | 35.71% | | 金融债 | 1,379.87 | 26.23% | | 企业债 | 1,187.30 | 22.57% | | 可转换债券 | 548.84 | 10.43% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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