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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,336.08 | 100.000 | | 债券 | 3,098.48 | 92.878 | | 货币资金 | 185.25 | 5.553 | | 其他投资 | 52.35 | 1.569 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 65.70 | 0.09 | 1.71% | | 格力电器 | 40.20 | 1.00 | 1.04% | | 视源股份 | 39.85 | 0.66 | 1.04% | | 招商银行 | 36.83 | 1.20 | 0.96% | | 鱼跃医疗 | 30.67 | 1.65 | 0.8% | | 晨光文具 | 27.90 | 0.90 | 0.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15金街01 | 255.60 | 9.53% | | 16凤凰EB | 237.36 | 8.85% | | 16保利01 | 231.66 | 8.64% | | 15国盛EB | 216.77 | 8.08% | | 15中海01 | 213.53 | 7.96% | | 18中油EB | 195.78 | 7.3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 2,023.93 | 75.45% | | 可转换债券 | 704.48 | 26.26% | | 国债 | 370.08 | 13.80% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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