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诺安精选回报混合(002067)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 诺安精选回报混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.064  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-28  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 13916.6587  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.57-0.02-0.02
最近一月8.024.605.93
最近三月19.150.967.64
最近六月10.83-2.360.39
最近一年20.508.3417.94
年初至今30.2321.5336.99
成立至今22.482.47-3.49
投资目标
    本基金通过积极的大类资产配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安研究精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,980.45100.000
股票10,235.9278.856
货币资金2,653.0120.438
其他投资91.520.705
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    首旅酒店941.3452.357.32% 
    新华保险921.2016.747.16% 
    国泰君安852.7246.476.63% 
    中直股份659.6016.085.13% 
    内蒙一机657.4458.705.11% 
    中国电影656.0641.895.1% 
    中航沈飞649.6922.385.05% 
    海通证券641.3945.204.99% 
    招商轮船638.57146.464.96% 
    中国国航538.3156.254.18% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16中航机SCP0015,014.006.98%
    16徐家汇CP0015,012.006.98%
    16泸州窖SCP0024,989.006.95%
    16鲁国资SCP0024,987.506.94%
    16上港024,883.006.8%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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