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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,945.35 | 100.000 | | 债券 | 10,562.25 | 52.956 | | 货币资金 | 1,888.62 | 9.469 | | 股票 | 1,353.83 | 6.788 | | 其他投资 | 1,140.64 | 5.719 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南京银行 | 197.79 | 25.01 | 1% | | 中航资本 | 118.20 | 20.00 | 0.6% | | 凯莱英 | 110.45 | 1.20 | 0.56% | | 国元证券 | 99.28 | 9.50 | 0.5% | | 绝味食品 | 98.44 | 2.00 | 0.5% | | 爱建集团 | 93.60 | 8.00 | 0.47% | | 齐心集团 | 92.27 | 9.32 | 0.47% | | 通化东宝 | 86.80 | 5.00 | 0.44% | | 贵州茅台 | 85.40 | 0.10 | 0.43% | | 众信旅游 | 79.43 | 10.00 | 0.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 2,527.50 | 12.8% | | 13国网01 | 1,520.10 | 7.7% | | 15国开03 | 1,514.55 | 7.67% | | 16国电资 | 1,002.80 | 5.08% | | 18国开07 | 1,000.50 | 5.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 5,519.70 | 27.95% | | 金融债 | 5,042.55 | 25.54% | | 企业债 | 4,398.66 | 11.75% | | 金融债 | 3,003.30 | 8.02% | | 可转换债券 | 14.80 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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