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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,606.55 | 100.000 | | 股票 | 11,431.60 | 90.680 | | 债券 | 761.29 | 6.039 | | 货币资金 | 392.54 | 3.114 | | 其他投资 | 21.13 | 0.168 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,077.67 | 0.97 | 8.59% | | 兴业银行 | 636.40 | 40.00 | 5.07% | | 恒瑞医药 | 515.37 | 5.60 | 4.11% | | 平安银行 | 512.00 | 40.00 | 4.08% | | 立讯精密 | 506.38 | 13.27 | 4.04% | | 金山办公 | 439.10 | 1.96 | 3.5% | | 邮储银行 | 412.63 | 79.66 | 3.29% | | 格力电器 | 396.72 | 7.60 | 3.16% | | 迈瑞医疗 | 392.55 | 1.50 | 3.13% | | 恒生电子 | 351.60 | 4.00 | 2.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 460.33 | 3.67% | | 进出1901 | 300.96 | 2.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 761.29 | 6.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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