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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,346.74 | 100.000 | | 股票 | 13,582.86 | 83.092 | | 债券 | 1,505.70 | 9.211 | | 货币资金 | 1,136.89 | 6.955 | | 其他投资 | 121.29 | 0.742 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南京银行 | 1,116.74 | 130.01 | 6.87% | | 贵州茅台 | 966.00 | 0.84 | 5.95% | | 中信证券 | 674.40 | 30.00 | 4.15% | | 平安银行 | 654.78 | 42.00 | 4.03% | | 中国太保 | 523.05 | 15.00 | 3.22% | | 伊利股份 | 513.36 | 18.00 | 3.16% | | 兴业银行 | 490.84 | 28.00 | 3.02% | | 海康威视 | 484.50 | 15.00 | 2.98% | | 鹏鼎控股 | 459.37 | 11.45 | 2.83% | | 立讯精密 | 454.92 | 17.00 | 2.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 1,505.70 | 9.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,505.70 | 9.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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