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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,718.17 | 100.000 | | 股票 | 12,917.19 | 77.264 | | 债券 | 3,014.00 | 18.028 | | 货币资金 | 711.11 | 4.254 | | 其他投资 | 75.87 | 0.454 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 747.84 | 0.76 | 4.53% | | 兆易创新 | 658.92 | 7.60 | 3.99% | | 南京银行 | 619.54 | 75.01 | 3.75% | | 温氏股份 | 548.66 | 15.30 | 3.32% | | 泰格医药 | 501.15 | 6.50 | 3.03% | | 中信证券 | 476.20 | 20.00 | 2.88% | | 新华保险 | 467.76 | 8.50 | 2.83% | | 隆基股份 | 415.98 | 18.00 | 2.52% | | 牧原股份 | 382.14 | 6.50 | 2.31% | | 恒瑞医药 | 379.50 | 5.75 | 2.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 1,509.75 | 9.14% | | 16供销01 | 999.90 | 6.05% | | 国开1801 | 504.35 | 3.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,014.10 | 12.19% | | 企业债 | 999.90 | 6.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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