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泰康安泰回报混合(002331)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 泰康安泰回报混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1013  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-23  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 12694.5031  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.412.613.33
最近一月1.09-1.600.14
最近三月2.101.566.67
最近六月5.023.328.22
最近一年8.176.1510.35
年初至今9.4816.1829.32
成立至今10.13-3.74-10.34
投资目标
    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资高级经理,2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
    任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,033.86100.000
债券11,514.2082.046
股票2,164.4715.423
其他投资247.551.764
货币资金107.630.767
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海大集团388.7212.582.81% 
    中国平安331.403.742.4% 
    美的集团271.235.231.96% 
    长春高新223.080.661.61% 
    泛微网络146.741.981.06% 
    伊利股份140.994.221.02% 
    森马服饰138.5812.531% 
    兴业银行91.455.000.66% 
    安井食品88.541.720.64% 
    国电南瑞71.583.840.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18创投S21,032.007.46%
    19晋交投MTN0011,022.407.39%
    14中铝业MTN0011,015.307.34%
    16荣盛MTN0011,009.307.3%
    18东莞发展SCP0011,005.307.27%
    长久转债146.191.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债4,565.2733.01%
    金融债707.425.12%
    可转换债券703.365.09%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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