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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,730.48 | 100.000 | | 债券 | 14,147.70 | 89.938 | | 股票 | 840.22 | 5.341 | | 货币资金 | 484.00 | 3.077 | | 其他投资 | 258.56 | 1.644 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中材科技 | 278.00 | 20.00 | 1.78% | | 蓝光发展 | 258.30 | 35.00 | 1.65% | | 建发股份 | 173.20 | 20.00 | 1.11% | | 徐工机械 | 88.00 | 20.00 | 0.56% | | 保利地产 | 42.72 | 3.00 | 0.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18电投03 | 1,539.60 | 9.86% | | 18沪资03 | 1,517.40 | 9.72% | | 17河钢集MTN011 | 1,028.20 | 6.59% | | 18张江01 | 1,027.20 | 6.58% | | 15金街01 | 1,023.60 | 6.56% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,118.10 | 39.20% | | 金融债 | 2,002.20 | 12.83% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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