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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,478.80 | 100.000 | | 债券 | 19,428.10 | 94.869 | | 货币资金 | 465.40 | 2.273 | | 股票 | 364.10 | 1.778 | | 其他投资 | 221.19 | 1.080 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 160.10 | 10.00 | 0.79% | | 建发股份 | 141.00 | 20.00 | 0.7% | | 华能水电 | 63.00 | 20.00 | 0.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18华夏银行CD339 | 2,900.70 | 14.34% | | 16农发03 | 1,990.80 | 9.84% | | 18民生银行CD566 | 1,933.80 | 9.56% | | 18电投03 | 1,531.05 | 7.57% | | 18沪资03 | 1,494.60 | 7.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,072.25 | 30.02% | | 金融债 | 2,989.90 | 14.78% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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