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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,040.78 | 100.000 | | 债券 | 33,177.15 | 78.917 | | 股票 | 7,741.42 | 18.414 | | 其他投资 | 772.23 | 1.837 | | 货币资金 | 349.99 | 0.832 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 457.55 | 82.74 | 1.11% | | 农业银行 | 430.46 | 124.41 | 1.04% | | 兴业银行 | 338.15 | 19.29 | 0.82% | | 国投电力 | 273.99 | 30.41 | 0.66% | | 深高速 | 261.25 | 25.12 | 0.63% | | 中国国旅 | 259.64 | 2.79 | 0.63% | | 川投能源 | 249.80 | 25.03 | 0.61% | | 长江电力 | 247.93 | 13.60 | 0.6% | | 上海银行 | 240.77 | 25.75 | 0.58% | | 宁沪高速 | 235.44 | 22.66 | 0.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18中建材MTN002 | 3,072.60 | 7.45% | | 18沪临港MTN002 | 3,057.00 | 7.41% | | 18光明MTN003 | 3,051.90 | 7.4% | | 15金地MTN004 | 3,041.70 | 7.37% | | 19中铝集MTN001 | 3,025.50 | 7.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,341.85 | 15.37% | | 金融债 | 1,999.20 | 4.85% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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