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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,631.48 | 100.000 | | 债券 | 23,001.85 | 53.955 | | 股票 | 7,078.35 | 16.604 | | 货币资金 | 2,134.71 | 5.007 | | 其他投资 | 436.53 | 1.024 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 431.91 | 73.33 | 1.03% | | 农业银行 | 427.54 | 118.76 | 1.01% | | 兴业银行 | 326.11 | 17.83 | 0.77% | | 上海机场 | 227.04 | 2.71 | 0.54% | | 中国国旅 | 221.63 | 2.50 | 0.53% | | 长江电力 | 216.95 | 12.12 | 0.51% | | 中国石化 | 216.12 | 39.51 | 0.51% | | 宁沪高速 | 215.87 | 20.10 | 0.51% | | 新华保险 | 215.72 | 3.92 | 0.51% | | 交通银行 | 215.61 | 35.23 | 0.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15金地MTN004 | 3,031.80 | 7.2% | | 19联合水泥SCP002 | 3,012.00 | 7.15% | | 19融和融资SCP003 | 3,005.70 | 7.13% | | 17津城建MTN004 | 2,043.40 | 4.85% | | 18杭金投SCP011 | 2,011.20 | 4.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,336.40 | 10.29% | | 金融债 | 1,000.70 | 2.38% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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