|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 39,088.34 | 100.000 | | 债券 | 36,329.84 | 92.943 | | 货币资金 | 1,203.23 | 3.078 | | 股票 | 1,002.42 | 2.564 | | 其他投资 | 552.85 | 1.414 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京沪高铁 | 509.47 | 90.65 | 1.31% | | 中国广核 | 163.82 | 56.30 | 0.42% | | 华润微 | 82.88 | 2.56 | 0.21% | | 百奥泰 | 58.15 | 1.31 | 0.15% | | 渝农商行 | 38.42 | 7.39 | 0.1% | | 山石网科 | 30.80 | 0.80 | 0.08% | | 卓易信息 | 25.00 | 0.35 | 0.06% | | 长阳科技 | 20.89 | 1.13 | 0.05% | | 清溢光电 | 16.95 | 1.01 | 0.04% | | 宝兰德 | 16.88 | 0.15 | 0.04% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18沪临港MTN002 | 3,081.00 | 7.9% | | 18光明MTN003 | 3,080.40 | 7.89% | | 19中铝集MTN001 | 3,043.80 | 7.8% | | 15金地MTN004 | 3,036.60 | 7.78% | | 16川高速MTN001 | 3,033.30 | 7.77% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 9,304.79 | 23.85% | | 金融债 | 2,007.00 | 5.14% | | 可转换债券 | 79.66 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
