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汇添富盈鑫混合(002420)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 汇添富盈鑫混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.26  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.56%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-11  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 29162.0774  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.480.962.26
最近一月-1.79-2.18-0.97
最近三月3.19-3.34-0.25
最近六月11.312.5314.14
最近一年16.6711.2726.70
年初至今16.8816.2635.35
成立至今26.003.174.65
投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计37,732.78100.000
股票21,552.0557.118
货币资金4,316.0511.438
债券2,012.905.335
其他投资51.790.137
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器3,223.1056.258.99% 
    中国平安3,017.3534.678.42% 
    恒瑞医药2,517.2231.207.02% 
    中炬高新2,191.1151.646.11% 
    药明康德1,642.9918.954.58% 
    宋城演艺1,518.3754.344.24% 
    健帆生物1,286.5116.953.59% 
    洽洽食品964.8037.852.69% 
    口子窖629.7611.291.76% 
    凯利泰618.1841.771.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17041,007.102.81%
    17国开051,005.802.81%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,012.905.62%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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