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汇添富盈鑫混合(002420)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 汇添富盈鑫混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.229  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.41%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-11  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 32108.7246  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.49-0.82-0.39
最近一月3.023.765.54
最近三月5.040.157.24
最近六月9.73-3.150.02
最近一年14.337.4717.51
年初至今14.0120.5536.49
成立至今22.906.985.53
投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计38,282.04100.000
股票21,408.1855.922
债券5,011.7013.092
货币资金1,797.304.695
其他投资64.860.169
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中炬高新4,135.4596.5610.85% 
    中国平安3,688.5141.639.68% 
    格力电器3,364.3261.178.83% 
    恒瑞医药2,059.2031.205.4% 
    洽洽食品1,992.4878.915.23% 
    建设银行1,437.63193.233.77% 
    宋城演艺1,081.6546.742.84% 
    伊利股份951.1828.472.5% 
    中信银行773.06129.492.03% 
    海大集团611.5119.791.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17042,020.205.3%
    17国开051,008.802.65%
    19国开101,003.202.63%
    19国开05979.502.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债5,011.7013.15%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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