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广发利鑫灵活配置混合(002446)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 广发利鑫灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.432  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -2.78%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-21  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 17012.0728  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.45-3.22-2.49
最近一月8.16-0.954.38
最近三月13.560.7310.57
最近六月24.201.0914.26
最近一年33.2114.4140.64
年初至今3.77-2.412.41
成立至今43.20-1.402.77
投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续 稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行 票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他 债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李巍先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计23,816.30100.000
股票21,946.2392.148
货币资金1,839.137.722
其他投资30.940.130
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    南极电商1,204.79110.435.13% 
    欣旺达1,137.6358.284.85% 
    牧原股份1,135.6212.794.84% 
    绝味食品1,026.5922.104.37% 
    顺鑫农业991.1218.814.22% 
    坚朗五金898.0829.463.83% 
    招商银行854.7022.743.64% 
    保利地产798.1649.333.4% 
    万科A788.0924.493.36% 
    五粮液734.225.523.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14国开055,550.0023.24%
    12农发114,014.8016.81%
    16中信G12,001.408.38%
    16华润021,998.408.37%
    G16三峡11,998.408.37%
    18宁波银行011,032.604.32%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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