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诺安和鑫混合(002560)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 诺安和鑫混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.3033  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 -2.04%  
  最新评级   
  成立日期 2016-04-28  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 225264.9977  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.840.15-0.11
最近一月15.30-1.47-1.20
最近三月-15.48-2.16-3.53
最近六月44.09-1.8810.55
最近一年91.07-2.7818.72
年初至今23.77-7.611.55
成立至今30.33-4.334.36
投资目标
    本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包含国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计254,262.09100.000
股票218,355.2285.878
货币资金33,691.8213.251
其他投资2,215.050.871
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    韦尔股份23,381.29149.989.51% 
    北方华创22,433.84192.909.12% 
    中科曙光22,208.04508.549.03% 
    兆易创新21,547.9289.048.76% 
    圣邦股份20,509.7676.438.34% 
    三安光电15,914.54831.056.47% 
    闻泰科技14,997.64147.766.1% 
    北京君正14,864.39173.186.05% 
    卓胜微14,521.6634.095.91% 
    晶方科技12,198.58135.454.96% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发1019,007.605.08%
    16国开107,156.801.91%
    14西安地铁MTN0015,152.501.38%
    13津渤海MTN15,046.001.35%
    17浏阳城建CP0015,044.501.35%
    光大转债723.560.19%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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