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诺安和鑫混合(002560)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 诺安和鑫混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0402  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 2.06%  
  最新评级   
  成立日期 2016-04-28  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 67405.6705  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周9.761.393.09
最近一月12.84-1.76-0.17
最近三月13.35-2.920.56
最近六月51.812.9815.07
最近一年38.7711.7527.73
年初至今46.5916.7736.45
成立至今4.02-1.14-2.67
投资目标
    本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包含国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计61,713.22100.000
股票45,768.6674.163
货币资金14,436.6023.393
其他投资1,507.962.443
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    卓胜微5,178.1713.819.01% 
    中国软件5,005.9169.748.71% 
    兆易创新4,905.9133.758.54% 
    韦尔股份4,823.0949.168.39% 
    北京君正4,608.0393.288.02% 
    生益科技4,566.60183.107.95% 
    闻泰科技4,066.0957.527.08% 
    北方华创4,035.0361.537.02% 
    中国长城3,419.32265.065.95% 
    东山精密2,881.32146.265.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发1019,007.605.08%
    16国开107,156.801.91%
    14西安地铁MTN0015,152.501.38%
    13津渤海MTN15,046.001.35%
    17浏阳城建CP0015,044.501.35%
    光大转债723.560.19%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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