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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 94,270.52 | 100.000 | | 股票 | 80,606.22 | 85.505 | | 债券 | 7,902.86 | 8.383 | | 货币资金 | 2,694.44 | 2.858 | | 其他投资 | 1,667.00 | 1.768 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 5,585.45 | 18.01 | 6.01% | | 建设银行 | 3,552.00 | 600.00 | 3.82% | | 中国平安 | 3,465.42 | 42.00 | 3.73% | | 友邦保险 | 2,964.40 | 40.00 | 3.19% | | 工商银行 | 2,705.52 | 540.02 | 2.91% | | 中国移动 | 1,879.97 | 30.04 | 2.02% | | 华润置地 | 1,513.19 | 50.01 | 1.63% | | 中国通信服务 | 1,492.40 | 280.00 | 1.6% | | 长城汽车 | 1,477.81 | 300.37 | 1.59% | | 中金公司 | 1,456.96 | 105.12 | 1.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 3,001.20 | 3.23% | | 19国开01 | 1,999.20 | 2.15% | | 19民生银行CD153 | 1,986.60 | 2.14% | | 平银转债 | 385.44 | 0.41% | | 机电转债 | 157.40 | 0.17% | | 光电转债 | 97.12 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,000.40 | 5.38% | | 可转换债券 | 915.86 | 0.98% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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