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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 85,775.53 | 100.000 | | 股票 | 75,097.55 | 87.551 | | 债券 | 4,803.99 | 5.601 | | 货币资金 | 2,772.63 | 3.232 | | 其他投资 | 701.36 | 0.818 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 5,731.14 | 16.50 | 6.73% | | 建设银行 | 3,474.00 | 600.00 | 4.08% | | 中国平安 | 2,776.24 | 39.90 | 3.26% | | 友邦保险 | 2,564.00 | 40.00 | 3.01% | | 华润置地 | 2,339.39 | 80.01 | 2.75% | | 中金公司 | 2,067.38 | 180.40 | 2.43% | | 石药集团 | 1,901.31 | 134.08 | 2.23% | | 威高股份 | 1,818.00 | 203.13 | 2.14% | | 长城汽车 | 1,804.05 | 397.37 | 2.12% | | 融创中国 | 1,708.88 | 52.10 | 2.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开20 | 2,018.60 | 2.37% | | 19国开11 | 2,010.60 | 2.36% | | 机电转债 | 176.01 | 0.21% | | 大族转债 | 161.60 | 0.19% | | 苏银转债 | 131.13 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,029.20 | 4.73% | | 可转换债券 | 774.79 | 0.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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