|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 96,806.42 | 100.000 | | 股票 | 81,948.65 | 84.652 | | 债券 | 7,884.02 | 8.144 | | 货币资金 | 3,546.24 | 3.663 | | 其他投资 | 1,427.51 | 1.475 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 4,647.28 | 15.01 | 4.86% | | 中国平安 | 4,071.60 | 54.00 | 4.26% | | 建设银行 | 3,750.50 | 650.00 | 3.92% | | 中国移动 | 2,747.29 | 40.04 | 2.87% | | 工商银行 | 2,711.62 | 550.02 | 2.84% | | 华润置地 | 1,932.35 | 64.01 | 2.02% | | 中国人寿 | 1,595.59 | 88.15 | 1.67% | | 中国海洋石油 | 1,514.46 | 120.10 | 1.58% | | 香港交易所 | 1,173.45 | 5.00 | 1.23% | | 友邦保险 | 1,139.68 | 17.00 | 1.19% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 3,002.70 | 3.14% | | 19国开01 | 2,000.00 | 2.09% | | 18浦发银行CD237 | 1,957.40 | 2.05% | | 平银转债 | 382.92 | 0.4% | | 机电转债 | 168.38 | 0.18% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,002.70 | 5.23% | | 可转换债券 | 923.92 | 0.97% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
