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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 80,626.29 | 100.000 | | 股票 | 70,498.61 | 87.439 | | 债券 | 5,563.60 | 6.900 | | 货币资金 | 2,422.04 | 3.004 | | 其他投资 | 2,142.04 | 2.657 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 4,466.91 | 15.00 | 5.55% | | 建设银行 | 3,589.74 | 666.00 | 4.46% | | 中国平安 | 3,159.85 | 38.90 | 3.93% | | 友邦保险 | 2,805.18 | 42.00 | 3.49% | | 工商银行 | 2,208.96 | 466.02 | 2.75% | | 长城汽车 | 1,708.15 | 360.37 | 2.12% | | 中金公司 | 1,537.71 | 112.16 | 1.91% | | 香港交易所 | 1,493.71 | 7.20 | 1.86% | | 石药集团 | 1,424.04 | 100.28 | 1.77% | | 万科企业 | 1,232.23 | 50.05 | 1.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 3,000.60 | 3.73% | | 19国开01 | 2,000.20 | 2.49% | | 机电转债 | 164.16 | 0.2% | | 大族转债 | 160.19 | 0.2% | | 苏银转债 | 126.77 | 0.16% | | 光电转债 | 111.69 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,000.80 | 6.22% | | 可转换债券 | 562.80 | 0.70% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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