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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,710.34 | 100.000 | | 债券 | 19,614.41 | 76.290 | | 股票 | 4,717.68 | 18.349 | | 货币资金 | 746.67 | 2.904 | | 其他投资 | 631.58 | 2.457 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 387.75 | 15.00 | 2.24% | | 国药股份 | 318.72 | 12.00 | 1.85% | | 伊利股份 | 291.10 | 10.00 | 1.69% | | 克明面业 | 260.10 | 15.00 | 1.51% | | 奥瑞金 | 239.60 | 40.00 | 1.39% | | 今世缘 | 229.60 | 8.00 | 1.33% | | 日机密封 | 222.64 | 8.00 | 1.29% | | 古井贡酒 | 215.00 | 2.00 | 1.24% | | 华域汽车 | 203.96 | 10.01 | 1.18% | | 东港股份 | 196.40 | 10.00 | 1.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16人福债 | 1,495.20 | 8.66% | | 16隆基01 | 1,218.36 | 7.05% | | 14凉山国投MTN001 | 1,017.40 | 5.89% | | 18亚迪01 | 1,016.50 | 5.88% | | 18新城控股SCP002 | 1,009.60 | 5.84% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 11,133.09 | 64.45% | | 金融债 | 700.00 | 4.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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