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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,661.62 | 100.000 | | 债券 | 7,989.12 | 74.933 | | 其他投资 | 1,640.77 | 15.389 | | 股票 | 849.69 | 7.970 | | 货币资金 | 182.04 | 1.707 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 275.10 | 7.00 | 3.6% | | 平安银行 | 153.64 | 12.00 | 2.01% | | 邮储银行 | 137.59 | 26.56 | 1.8% | | 浙商银行 | 116.83 | 29.43 | 1.53% | | 金禾实业 | 42.50 | 2.10 | 0.56% | | 五粮液 | 41.47 | 0.36 | 0.54% | | 汇川技术 | 41.36 | 1.60 | 0.54% | | 渝农商行 | 38.46 | 7.40 | 0.5% | | 阿尔特 | 1.76 | 0.16 | 0.02% | | 雷赛智能 | 0.98 | 0.10 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19青岛世园MTN001 | 560.67 | 7.34% | | 20附息国债01 | 552.48 | 7.23% | | 16洋河01 | 543.94 | 7.12% | | 17国君G1 | 524.11 | 6.86% | | 17国信01 | 520.42 | 6.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,923.90 | 64.48% | | 金融债 | 1,044.52 | 13.68% | | 国债 | 552.48 | 7.23% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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