|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,397.21 | 100.000 | | 债券 | 13,215.64 | 75.964 | | 股票 | 2,740.58 | 15.753 | | 其他投资 | 924.73 | 5.315 | | 货币资金 | 516.26 | 2.967 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 370.50 | 15.00 | 2.83% | | 伊利股份 | 285.20 | 10.00 | 2.18% | | 国药股份 | 272.50 | 10.00 | 2.08% | | 华域汽车 | 235.19 | 10.01 | 1.8% | | 贵州茅台 | 230.00 | 0.20 | 1.76% | | 日机密封 | 216.88 | 8.00 | 1.66% | | 中国广核 | 213.95 | 56.30 | 1.63% | | 久立特材 | 153.00 | 20.00 | 1.17% | | 大秦铁路 | 151.80 | 20.00 | 1.16% | | 兴业银行 | 122.71 | 7.00 | 0.94% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15华发01 | 1,022.20 | 7.8% | | 17国信03 | 1,016.40 | 7.76% | | 17银河G2 | 1,011.60 | 7.72% | | 16陆嘴01 | 1,009.00 | 7.7% | | 14国电03 | 1,007.50 | 7.69% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 9,394.99 | 71.72% | | 金融债 | 2,927.73 | 22.35% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
