|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,558.86 | 100.000 | | 债券 | 20,997.65 | 82.154 | | 股票 | 3,196.76 | 12.507 | | 货币资金 | 685.04 | 2.680 | | 其他投资 | 679.41 | 2.658 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 353.85 | 15.00 | 2.19% | | 外运发展 | 293.86 | 14.00 | 1.82% | | 国药股份 | 279.00 | 12.00 | 1.73% | | 伊利股份 | 228.80 | 10.00 | 1.42% | | 华域汽车 | 220.95 | 12.01 | 1.37% | | 克明面业 | 185.10 | 15.00 | 1.15% | | 日机密封 | 178.00 | 8.00 | 1.1% | | 长江电力 | 158.80 | 10.00 | 0.98% | | 奥瑞金 | 151.80 | 30.00 | 0.94% | | 东港股份 | 141.50 | 10.00 | 0.88% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16人福债 | 1,493.55 | 9.24% | | 14凉山国投MTN001 | 1,019.60 | 6.31% | | 18天士力SCP001 | 1,008.80 | 6.24% | | 18碧水源CP001 | 1,008.00 | 6.24% | | 18日照港SCP004 | 1,006.80 | 6.23% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 12,940.55 | 80.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
