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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,739.23 | 100.000 | | 债券 | 17,626.71 | 81.082 | | 股票 | 3,176.66 | 14.613 | | 其他投资 | 532.28 | 2.448 | | 货币资金 | 403.59 | 1.856 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 373.35 | 15.00 | 2.37% | | 伊利股份 | 334.10 | 10.00 | 2.12% | | 国药股份 | 275.64 | 12.00 | 1.75% | | 华域汽车 | 216.17 | 10.01 | 1.37% | | 山西汾酒 | 207.15 | 3.00 | 1.31% | | 日机密封 | 198.72 | 8.00 | 1.26% | | 贵州茅台 | 196.80 | 0.20 | 1.25% | | 大秦铁路 | 161.80 | 20.00 | 1.03% | | 东港股份 | 156.75 | 15.00 | 0.99% | | 华宇软件 | 152.00 | 8.00 | 0.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13苏宁债 | 1,310.92 | 8.32% | | 15华发01 | 1,022.00 | 6.48% | | 14西南02 | 1,020.10 | 6.47% | | 17国信03 | 1,018.10 | 6.46% | | 14招金债 | 1,014.30 | 6.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 10,865.69 | 68.94% | | 金融债 | 4,961.04 | 31.48% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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