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泰康丰盈债券(002986)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 泰康丰盈债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1509  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2016-08-24  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 33261.2229  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.412.613.33
最近一月0.97-1.600.14
最近三月1.601.566.67
最近六月3.683.328.22
最近一年7.126.1510.35
年初至今6.8916.1829.32
成立至今15.09-6.11-12.99
投资目标
    通过积极主动的资产配置和精选标的,在合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资高级经理,2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
    任慧娟女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投资部高级投资经理。于2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理,2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理,2016年12月21日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计42,524.50100.000
债券37,053.9787.136
股票3,742.518.801
其他投资1,655.223.892
货币资金72.800.171
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海大集团647.9120.971.71% 
    美的集团558.0110.761.47% 
    泛微网络410.005.531.08% 
    中国平安383.744.331.01% 
    森马服饰378.6934.241% 
    伊利股份377.5311.300.99% 
    安井食品202.043.930.53% 
    长春高新200.770.590.53% 
    中信证券190.728.010.5% 
    兴业银行115.966.340.31% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19兴业银行CD1502,911.507.67%
    17百业源MTN0022,033.205.36%
    19沪国盛债012,008.205.29%
    16进出152,004.405.28%
    19华润MTN003A2,001.205.27%
    长证转债127.690.34%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债8,487.6022.36%
    金融债2,004.405.28%
    可转换债券868.272.29%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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