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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,292.89 | 100.000 | | 股票 | 1,152.27 | 50.254 | | 债券 | 373.08 | 16.271 | | 其他投资 | 114.00 | 4.972 | | 货币资金 | 103.54 | 4.516 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 215.85 | 3.08 | 9.69% | | 招商银行 | 138.73 | 4.09 | 6.23% | | 华鲁恒升 | 131.49 | 8.60 | 5.9% | | 中国平安 | 115.65 | 1.50 | 5.19% | | 重庆百货 | 92.95 | 2.50 | 4.17% | | 伟星新材 | 92.74 | 4.60 | 4.16% | | 扬农化工 | 77.48 | 1.40 | 3.48% | | 光大银行 | 61.50 | 15.00 | 2.76% | | 弘亚数控 | 42.17 | 0.90 | 1.89% | | 中国电影 | 37.32 | 2.10 | 1.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1805 | 202.26 | 9.08% | | 19国债01 | 109.96 | 4.94% | | 国开1401 | 60.87 | 2.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 263.13 | 11.81% | | 国债 | 109.96 | 4.94% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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