您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
中信建投睿利混合A(003308)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 中信建投睿利混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9949  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.32%  
  最新评级   
  成立日期 2016-12-07  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 2246.0819  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.282.582.82
最近一月6.375.375.46
最近三月17.0525.9937.42
最近六月12.5828.2441.02
最近一年-0.936.490.09
年初至今19.9331.1543.90
成立至今17.471.51-4.03
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具,在有效控制风险的前提下,通过积极灵活的资产配置和组合精选,充分把握市场机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,292.89100.000
股票1,152.2750.254
债券373.0816.271
其他投资114.004.972
货币资金103.544.516
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国国旅215.853.089.69% 
    招商银行138.734.096.23% 
    华鲁恒升131.498.605.9% 
    中国平安115.651.505.19% 
    重庆百货92.952.504.17% 
    伟星新材92.744.604.16% 
    扬农化工77.481.403.48% 
    光大银行61.5015.002.76% 
    弘亚数控42.170.901.89% 
    中国电影37.322.101.68% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1805202.269.08%
    19国债01109.964.94%
    国开140160.872.73%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债263.1311.81%
    国债109.964.94%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-19]  中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-13]  中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
[2019-04-10]  关于公司旗下部分基金在深圳前海财厚基金销售有限公司开通定投业务及参加...
[2019-04-02]  中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值...
[2019-03-28]  中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-15]  关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为中信建投基金管理有限公司旗...
[2019-01-22]  中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告
[2019-01-22]  关于公司旗下部分基金在东海证券股份有限公司开通定投业务及参加费率优惠...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行