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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,930.82 | 100.000 | | 债券 | 775.49 | 40.164 | | 股票 | 772.83 | 40.026 | | 货币资金 | 64.67 | 3.349 | | 其他投资 | 7.83 | 0.406 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 100.50 | 1.08 | 5.24% | | 重庆百货 | 92.03 | 3.21 | 4.8% | | 国电南瑞 | 67.49 | 3.30 | 3.52% | | 中国平安 | 60.93 | 0.70 | 3.18% | | 长源电力 | 56.11 | 12.25 | 2.92% | | 中国电影 | 47.90 | 3.10 | 2.5% | | 格力电器 | 42.98 | 0.75 | 2.24% | | 恒逸石化 | 39.03 | 3.00 | 2.03% | | 伟星新材 | 31.80 | 2.00 | 1.66% | | 生物股份 | 29.25 | 1.55 | 1.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1803 | 438.32 | 22.84% | | 19国债01 | 109.99 | 5.73% | | 16国债19 | 83.33 | 4.34% | | 国开1805 | 81.01 | 4.22% | | 国开1401 | 62.84 | 3.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 582.17 | 30.34% | | 国债 | 193.32 | 10.08% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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