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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,446.71 | 100.000 | | 股票 | 981.51 | 67.844 | | 债券 | 142.98 | 9.883 | | 货币资金 | 106.18 | 7.339 | | 其他投资 | 6.05 | 0.418 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 110.67 | 1.60 | 7.72% | | 中国国旅 | 100.80 | 1.50 | 7.03% | | 格力电器 | 93.96 | 1.80 | 6.56% | | 招商银行 | 93.61 | 2.90 | 6.53% | | 贵州茅台 | 88.88 | 0.08 | 6.2% | | 光大银行 | 74.01 | 20.50 | 5.16% | | 海康威视 | 58.59 | 2.10 | 4.09% | | 工业富联 | 55.61 | 4.21 | 3.88% | | 恒瑞医药 | 55.22 | 0.60 | 3.85% | | 万华化学 | 49.50 | 1.20 | 3.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国债19 | 92.89 | 6.48% | | 19国债05 | 50.09 | 3.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 142.98 | 9.98% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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