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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,227.61 | 100.000 | | 债券 | 1,322.96 | 59.389 | | 股票 | 295.21 | 13.252 | | 货币资金 | 94.53 | 4.244 | | 其他投资 | 64.91 | 2.914 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 95.74 | 1.08 | 4.36% | | 中国平安 | 62.03 | 0.70 | 2.82% | | 中国电影 | 40.72 | 2.60 | 1.85% | | 重庆百货 | 39.31 | 1.30 | 1.79% | | 东方财富 | 27.10 | 2.00 | 1.23% | | 贵州茅台 | 19.68 | 0.02 | 0.9% | | 招商银行 | 6.84 | 0.19 | 0.31% | | 格力电器 | 2.75 | 0.05 | 0.13% | | 飞凯材料 | 1.04 | 0.08 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1803 | 540.65 | 24.62% | | 19交通银行CD119 | 388.00 | 17.67% | | 国开1805 | 202.34 | 9.21% | | 19国债01 | 109.91 | 5% | | 国开1401 | 62.04 | 2.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 825.05 | 37.57% | | 国债 | 109.91 | 5.00% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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