您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方荣安定期开放混合A(003610)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方荣安定期开放混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1667  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 5633.2945  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.151.393.09
最近一月-0.14-1.76-0.17
最近三月1.74-2.920.56
最近六月3.802.9815.07
最近一年7.3811.7527.73
年初至今7.3016.7736.45
成立至今16.67-10.16-9.98
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理;2019年10月至今,任南方荣发基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,101.43100.000
债券10,217.3084.431
股票1,039.718.592
货币资金590.384.879
其他投资254.042.099
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台253.000.223.78% 
    招商银行236.656.813.53% 
    中国平安225.432.593.36% 
    中国国旅71.660.771.07% 
    伊利股份70.442.471.05% 
    华域汽车69.332.951.03% 
    海尔智家65.184.260.97% 
    兴业银行38.222.180.57% 
    中科软7.620.090.11% 
    科博达2.190.080.03% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15铁建01608.649.08%
    14福田债604.689.02%
    12开滦01600.848.97%
    PR武清02540.518.07%
    国开1805526.557.86%
    中鼎转20.540.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债9,689.78144.62%
    金融债526.557.86%
    可转换债券0.970.01%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-20]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
[2019-10-25]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-25]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2019-08-23]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-07-16]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-06-28]  南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司暂停部分业务的公告
[2019-06-26]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年...
[2019-06-25]  南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基金销售有限公司暂停部分业务的...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行