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南方荣安定期开放混合C(003611)    资料更新日期(20190617)  
  基金简称 南方荣安定期开放混合C  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1137  
  净值报告日 20190617  
  涨/跌 0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 207.4268  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.010.20-0.33
最近一月0.691.210.05
最近三月1.42-6.98-11.12
最近六月3.2814.7619.67
最近一年5.24-0.07-6.69
年初至今3.3015.7921.29
成立至今11.37-10.91-19.99
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,590.05100.000
债券11,560.0991.819
货币资金578.154.592
其他投资283.392.251
股票168.421.338
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国国旅35.040.500.54% 
    鱼跃医疗34.831.380.53% 
    格力电器33.520.710.51% 
    美的集团32.650.670.5% 
    中国平安32.380.420.5% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15铁建01609.849.36%
    14福田债607.929.33%
    12开滦01605.829.3%
    PR武清02545.628.37%
    15世茂01516.857.93%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债11,334.67173.91%
    国债203.873.13%
    可转换债券10.800.17%
    金融债10.750.16%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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