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南方荣安定期开放混合C(003611)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 南方荣安定期开放混合C  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1379  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 336.2058  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.271.171.98
最近一月-0.72-0.470.87
最近三月-1.34-1.17-1.51
最近六月-1.35-0.8912.87
最近一年2.55-1.8021.21
年初至今-2.34-6.673.69
成立至今13.79-12.18-1.44
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理;2019年10月至今,任南方荣发基金经理;2019年12月20日至今,任南方远利基金经理;2020年2月14日至今,任南方鑫利基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,889.48100.000
债券18,226.3583.265
股票2,869.9513.111
其他投资629.752.877
货币资金163.430.747
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    邮储银行405.7578.332.39% 
    格力电器256.304.911.51% 
    美的集团254.215.251.5% 
    药明康德214.462.371.26% 
    三七互娱185.845.691.1% 
    中国平安183.992.661.08% 
    宁波银行182.647.921.08% 
    宁德时代170.951.421.01% 
    中国巨石168.1121.280.99% 
    立讯精密166.764.370.98% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开152,065.6012.18%
    20交通银行CD0291,956.4011.54%
    14渝涪陵MTN0011,029.606.07%
    18远洋集团MTN0011,028.906.07%
    18皖投集MTN0011,028.506.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债7,815.2646.08%
    金融债3,316.9219.56%
    可转换债券8.570.05%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-21]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-21]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-03-31]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
[2020-01-20]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-01-20]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金2019年第4季度报告
[2020-01-10]  南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-12-17]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同
[2019-12-17]  南方荣安定期开放混合型证券投资基金招募说明书(2019年12月更新)
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