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南方卓元债券A(003612)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 南方卓元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.112  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.13%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-11  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 70627.5270  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.25-1.75-1.99
最近一月0.922.793.85
最近三月1.51-0.795.52
最近六月2.40-4.06-1.58
最近一年7.556.4615.62
年初至今5.2419.4234.30
成立至今14.20-6.82-10.62
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    郑迎迎女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至2017年3月,任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年9月至2018年12月,任南方荣毅基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方通利基金经理;2017年8月至今,任南方高元、南方荣光基金经理;2017年10月至今,任南方多利基金经理;2017年12月至今,任南方荣冠基金经理;2018年2月至今,任南方卓元基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌元转债基金经理;2019年2月至今,任南方华元基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计102,017.05100.000
债券88,642.3486.890
货币资金6,735.956.603
股票4,121.914.040
其他投资2,516.852.467
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券741.6831.150.93% 
    招商银行740.4720.580.93% 
    新华保险735.7513.370.92% 
    东方证券732.8668.620.92% 
    东方财富730.4853.910.91% 
    苏交科440.4947.720.55% 
    宁德时代0.170.000% 
    伊利股份0.010.000% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19平安银行CD0254,854.006.08%
    14深业团3,016.803.78%
    19国开052,938.503.68%
    国开17042,858.583.58%
    农发18012,842.743.56%
    玲珑转债615.730.77%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债40,900.9351.22%
    金融债10,646.2213.33%
    可转换债券4,211.405.27%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-09-17]  南方卓元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
[2019-09-11]  南方卓元债券型证券投资基金分红公告
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[2019-08-23]  南方卓元债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-07-16]  南方卓元债券型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-03]  南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-06-14]  南方卓元债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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