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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 67,045.44 | 100.000 | | 债券 | 50,441.30 | 75.234 | | 其他投资 | 6,210.34 | 9.263 | | 股票 | 5,572.50 | 8.312 | | 货币资金 | 2,319.59 | 3.460 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广电网络 | 1,041.62 | 93.59 | 1.99% | | 伊力特 | 597.17 | 27.84 | 1.14% | | 伊利股份 | 529.51 | 18.19 | 1.01% | | 口子窖 | 524.86 | 9.65 | 1% | | 中鼎股份 | 522.96 | 42.24 | 1% | | 绝味食品 | 521.73 | 10.60 | 1% | | 大参林 | 483.12 | 9.76 | 0.92% | | 山东黄金 | 453.15 | 14.58 | 0.87% | | 老百姓 | 433.87 | 6.90 | 0.83% | | 凯莱英 | 242.07 | 2.63 | 0.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19平安银行CD025 | 4,855.50 | 9.28% | | 18津城建MTN010B | 3,060.00 | 5.85% | | 国开1804 | 2,609.99 | 4.99% | | 17南铝债 | 2,044.00 | 3.91% | | 17温氏02 | 2,038.00 | 3.9% | | 广汽转债 | 799.05 | 1.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 22,613.31 | 43.24% | | 金融债 | 4,910.22 | 9.39% | | 可转换债券 | 2,521.23 | 4.82% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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