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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 102,017.05 | 100.000 | | 债券 | 88,642.34 | 86.890 | | 货币资金 | 6,735.95 | 6.603 | | 股票 | 4,121.91 | 4.040 | | 其他投资 | 2,516.85 | 2.467 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 741.68 | 31.15 | 0.93% | | 招商银行 | 740.47 | 20.58 | 0.93% | | 新华保险 | 735.75 | 13.37 | 0.92% | | 东方证券 | 732.86 | 68.62 | 0.92% | | 东方财富 | 730.48 | 53.91 | 0.91% | | 苏交科 | 440.49 | 47.72 | 0.55% | | 宁德时代 | 0.17 | 0.00 | 0% | | 伊利股份 | 0.01 | 0.00 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19平安银行CD025 | 4,854.00 | 6.08% | | 14深业团 | 3,016.80 | 3.78% | | 19国开05 | 2,938.50 | 3.68% | | 国开1704 | 2,858.58 | 3.58% | | 农发1801 | 2,842.74 | 3.56% | | 玲珑转债 | 615.73 | 0.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 40,900.93 | 51.22% | | 金融债 | 10,646.22 | 13.33% | | 可转换债券 | 4,211.40 | 5.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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