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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 87,514.46 | 100.000 | | 债券 | 70,428.22 | 80.476 | | 股票 | 12,397.46 | 14.166 | | 货币资金 | 3,460.00 | 3.954 | | 其他投资 | 1,228.78 | 1.404 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 2,133.23 | 121.69 | 3.08% | | 中信证券 | 1,306.09 | 58.10 | 1.89% | | 中兴通讯 | 814.31 | 25.44 | 1.18% | | 金禾实业 | 725.55 | 36.46 | 1.05% | | 烽火通信 | 721.21 | 26.36 | 1.04% | | 伊利股份 | 720.71 | 25.27 | 1.04% | | 老凤祥 | 717.51 | 14.64 | 1.04% | | 海通证券 | 657.66 | 45.99 | 0.95% | | 新华保险 | 640.01 | 13.15 | 0.92% | | 福能股份 | 604.61 | 70.55 | 0.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 4,230.93 | 6.11% | | 18国开10 | 4,078.80 | 5.89% | | 14深业团 | 3,022.20 | 4.36% | | 17宝武EB | 2,739.94 | 3.96% | | 17金地01 | 2,206.98 | 3.19% | | 17巨化EB | 1,826.45 | 2.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 35,719.51 | 51.59% | | 可转换债券 | 10,435.70 | 15.07% | | 金融债 | 10,301.73 | 14.88% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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