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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 66,067.81 | 100.000 | | 债券 | 61,458.75 | 93.024 | | 股票 | 2,557.71 | 3.871 | | 其他投资 | 1,273.03 | 1.927 | | 货币资金 | 778.31 | 1.178 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 建设银行 | 1,117.93 | 176.33 | 1.98% | | 万科A | 547.37 | 21.34 | 0.97% | | 健友股份 | 281.68 | 5.58 | 0.5% | | 潍柴动力 | 274.24 | 22.93 | 0.49% | | 洽洽食品 | 148.86 | 3.30 | 0.26% | | 涪陵榨菜 | 147.61 | 4.68 | 0.26% | | 金地集团 | 40.02 | 2.84 | 0.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20平安银行CD073 | 9,784.00 | 17.32% | | 19国开15 | 5,164.00 | 9.14% | | 14深业团 | 3,045.90 | 5.39% | | 进出1911 | 3,012.00 | 5.33% | | 17金地01 | 2,265.98 | 4.01% | | 顺昌转债 | 632.73 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 32,659.11 | 57.82% | | 金融债 | 11,249.40 | 19.91% | | 可转换债券 | 1,080.88 | 1.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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