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泰康金泰3月定开混合(003813)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 泰康金泰3月定开混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1525  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 -0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2017-01-22  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 5846.4159  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.15-0.82-0.39
最近一月1.113.765.54
最近三月3.580.157.24
最近六月3.00-3.150.02
最近一年10.917.4717.51
年初至今10.0420.5536.49
成立至今15.25-3.74-0.25
投资目标
    本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资高级经理,2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,027.94100.000
债券7,816.0286.576
股票907.0210.047
其他投资176.601.956
货币资金128.301.421
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海大集团167.795.432.55% 
    中国平安117.851.331.79% 
    美的集团109.942.121.67% 
    长春高新81.120.241.23% 
    泛微网络69.750.941.06% 
    森马服饰67.786.131.03% 
    伊利股份67.152.011.02% 
    安井食品34.950.680.53% 
    国电南瑞34.301.840.52% 
    中信证券32.621.370.49% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国开13954.7014.49%
    17国开15513.807.8%
    17陕煤化MTN001512.707.78%
    18豫高管MTN003510.857.75%
    18电投09508.807.72%
    国君转债62.620.95%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,566.7154.12%
    金融债1,468.5022.28%
    可转换债券439.206.66%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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