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泰康金泰3月定开混合(003813)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 泰康金泰3月定开混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1546  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2017-01-22  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 4767.6405  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.100.962.26
最近一月-0.05-2.18-0.97
最近三月0.68-3.34-0.25
最近六月3.192.5314.14
最近一年10.5611.2726.70
年初至今10.2516.2635.35
成立至今15.46-7.16-1.08
投资目标
    本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资高级经理,2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,623.68100.000
债券6,662.8887.397
股票778.9810.218
货币资金106.871.402
其他投资74.950.983
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海大集团116.753.732.14% 
    美的集团110.892.172.03% 
    安井食品81.651.711.5% 
    森马服饰71.925.821.32% 
    泛微网络59.680.941.09% 
    恒生电子59.140.801.08% 
    顺鑫农业58.421.121.07% 
    晨光文具40.100.900.73% 
    数据港33.810.980.62% 
    通化东宝33.251.900.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国开13958.7017.56%
    17国开15515.209.44%
    16陆嘴01504.509.24%
    17荣盛02501.859.19%
    19物美02500.959.18%
    苏银转债54.220.99%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,306.3860.56%
    金融债1,973.2036.14%
    可转换债券263.234.82%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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