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南方全指证券联接A(004069)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 南方全指证券联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9273  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 -0.72%  
  最新评级   
  成立日期 2017-03-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 64015.6504  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.321.371.33
最近一月-2.08-0.270.23
最近三月-7.69-0.97-2.14
最近六月2.08-0.6812.15
最近一年1.36-1.6020.44
年初至今-11.28-6.483.02
成立至今-7.27-11.992.36
投资目标
    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    孙伟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月起担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计264,216.58100.000
货币资金14,328.015.423
股票10,953.554.146
其他投资4,222.541.598
债券1,601.540.606
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券1,691.9976.350.66% 
    海通证券914.1471.190.35% 
    东方财富767.0347.790.3% 
    华泰证券678.6639.390.26% 
    国泰君安659.2640.490.26% 
    招商证券446.2626.070.17% 
    广发证券360.1626.330.14% 
    申万宏源353.5980.180.14% 
    东方证券292.5032.070.11% 
    方正证券266.3537.100.1% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17041,601.440.62%
    红相转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,601.440.62%
    可转换债券0.100.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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