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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,912.21 | 100.000 | | 股票 | 5,250.46 | 88.807 | | 货币资金 | 588.07 | 9.947 | | 其他投资 | 73.68 | 1.246 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 500.13 | 101.40 | 8.57% | | 腾讯控股 | 481.49 | 1.55 | 8.25% | | 建设银行 | 427.20 | 74.00 | 7.32% | | 格力电器 | 330.47 | 7.00 | 5.66% | | 美的集团 | 297.25 | 6.10 | 5.1% | | 贵州茅台 | 290.36 | 0.34 | 4.98% | | 世茂房地产 | 216.91 | 10.30 | 3.72% | | 海康威视 | 185.87 | 5.30 | 3.19% | | 伊利股份 | 180.48 | 6.20 | 3.09% | | 申洲国际 | 171.46 | 1.90 | 2.94% |
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