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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,674.74 | 100.000 | | 股票 | 4,320.13 | 92.414 | | 货币资金 | 339.36 | 7.259 | | 其他投资 | 15.25 | 0.326 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 447.04 | 94.40 | 9.76% | | 腾讯控股 | 442.27 | 1.48 | 9.65% | | 建设银行 | 426.13 | 79.00 | 9.3% | | 贵州茅台 | 391.00 | 0.34 | 8.54% | | 格力电器 | 366.72 | 6.40 | 8.01% | | 美的集团 | 281.05 | 5.50 | 6.13% | | 申洲国际 | 203.20 | 2.20 | 4.44% | | 海康威视 | 171.19 | 5.30 | 3.74% | | 世茂房地产 | 169.38 | 8.20 | 3.7% | | 中国平安 | 146.21 | 1.80 | 3.19% |
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