|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,287.72 | 100.000 | | 股票 | 4,620.91 | 87.389 | | 货币资金 | 632.29 | 11.958 | | 其他投资 | 34.53 | 0.653 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 482.28 | 1.55 | 9.33% | | 工商银行 | 473.33 | 94.40 | 9.15% | | 建设银行 | 438.09 | 74.00 | 8.47% | | 格力电器 | 379.50 | 6.90 | 7.34% | | 贵州茅台 | 334.56 | 0.34 | 6.47% | | 美的集团 | 285.23 | 5.50 | 5.52% | | 海康威视 | 193.06 | 7.00 | 3.73% | | 世茂房地产 | 186.33 | 8.90 | 3.6% | | 申洲国际 | 179.50 | 1.90 | 3.47% | | 伊利股份 | 126.96 | 3.80 | 2.46% |
|
|
