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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,097.27 | 100.000 | | 股票 | 2,795.10 | 68.219 | | 货币资金 | 1,277.03 | 31.168 | | 其他投资 | 25.14 | 0.614 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 317.30 | 65.40 | 8.29% | | 贵州茅台 | 277.75 | 0.25 | 7.25% | | 腾讯控股 | 255.30 | 0.73 | 6.67% | | 建设银行 | 237.51 | 41.00 | 6.2% | | 美的集团 | 147.68 | 3.05 | 3.86% | | 安踏体育 | 140.50 | 2.70 | 3.67% | | 格力电器 | 133.11 | 2.55 | 3.48% | | 世茂房地产 | 117.24 | 4.70 | 3.06% | | 申洲国际 | 97.88 | 1.30 | 2.56% | | 中国平安 | 90.45 | 1.30 | 2.36% |
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